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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 483.00 | 356 281.00 | 5 202.00 | 361 483.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 280.00 | 96 088.00 | 3 192.00 | 99 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 091.00 | 998 383.00 | 286 708.00 | 1 285 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 090.00 | 1 450 752.00 | 494 337.00 | 1 945 090.00 |
BT Marchandises | 2 345 028.00 | 527 197.00 | 1 817 831.00 | 2 345 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 929.00 | 64 882.00 | 1 311 047.00 | 1 375 929.00 |
BZ Autres créances | 168 902.00 | | 168 902.00 | 168 902.00 |
CF Disponibilités | 409 894.00 | | 409 894.00 | 409 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 162.00 | | 620 162.00 | 620 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 917.00 | 592 079.00 | 4 327 838.00 | 4 919 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 007.00 | 2 042 831.00 | 4 822 175.00 | 6 865 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 687 615.00 | 621 997.00 | | 687 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 567.00 | 527 057.00 | | 566 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 623.00 | 1 699 055.00 | | 1 805 623.00 |
DP Provisions pour risques | 96 254.00 | 91 694.00 | | 96 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 254.00 | 91 694.00 | | 96 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 250.00 | 895 750.00 | | 526 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 276.00 | 706 423.00 | | 816 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 408.00 | 1 017 994.00 | | 961 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 786.00 | 78 858.00 | | 12 786.00 |
EA Autres dettes | 603 576.00 | 476 056.00 | | 603 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 298.00 | 3 175 082.00 | | 2 920 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 175.00 | 4 965 832.00 | | 4 822 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 413.00 | 2 901 383.00 | | 2 704 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 233 608.00 | 42 938.00 | 11 276 546.00 | 11 233 608.00 |
FG Production vendue services | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 746.00 | 42 938.00 | 11 279 684.00 | 11 236 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 451 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 254.00 | |
GE Autres charges | | | 118 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 548 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 638.00 | 44 501.00 | | 84 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 701.00 | 150 526.00 | | 118 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 295.00 | 609.00 | | 43 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 133.00 | 23 333.00 | | 18 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 428.00 | 97 047.00 | | 61 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 45 124.00 | | 4 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 512.00 | 71 609.00 | | 44 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 915.00 | 25 437.00 | | 16 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 098.00 | 124 930.00 | | 110 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 845.00 | 258 149.00 | | 239 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 272.00 | 12 432 806.00 | | 11 520 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 953 705.00 | 11 905 748.00 | | 10 953 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 567.00 | 527 057.00 | | 566 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 177.00 | | 125 011.00 | 1 954 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 098.00 | 1 945 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 098.00 | 1 384 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 938.00 | | 16 546.00 | 444 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 005.00 | | 108 466.00 | 1 410 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 393.00 | 202 458.00 | 134 099.00 | 1 379 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 586.00 | 27 696.00 | | 325 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 808.00 | 174 762.00 | 134 099.00 | 1 053 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 694.00 | 86 254.00 | 81 694.00 | 91 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 087.00 | 68 400.00 | 2 290.00 | 461 087.00 |
6T Sur comptes clients | 64 956.00 | | 74.00 | 64 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 043.00 | 68 400.00 | 2 364.00 | 529 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 737.00 | 154 654.00 | 84 058.00 | 620 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 654.00 | 84 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 276.00 | 816 276.00 | | 816 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 404.00 | 524 404.00 | | 524 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 358.00 | 297 358.00 | | 297 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 576.00 | 603 576.00 | | 603 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 544.00 | | | 1 263 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
VB T. V. A. | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VC Groupe et associés | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 250.00 | 310 365.00 | 215 885.00 | 526 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 723.00 | | | 356 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 162.00 | | | 620 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 229.00 | 2 264 229.00 | | 2 264 229.00 |
VW T.V.A. | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 298.00 | 2 704 413.00 | 215 885.00 | 2 920 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |