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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 177.00 | 368 696.00 | 4 481.00 | 373 177.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 274.00 | 95 814.00 | 5 460.00 | 101 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 719.00 | 1 047 788.00 | 243 931.00 | 1 291 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 406.00 | 1 512 298.00 | 453 107.00 | 1 965 406.00 |
BT Marchandises | 2 292 458.00 | 482 876.00 | 1 809 582.00 | 2 292 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 196.00 | 71 720.00 | 898 476.00 | 970 196.00 |
BZ Autres créances | 249 747.00 | | 249 747.00 | 249 747.00 |
CF Disponibilités | 112 892.00 | | 112 892.00 | 112 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 967.00 | | 665 967.00 | 665 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 261.00 | 554 596.00 | 3 736 665.00 | 4 291 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 668.00 | 2 066 894.00 | 4 189 773.00 | 6 256 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | 1 440.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 703 703.00 | 687 615.00 | | 703 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 860.00 | 566 567.00 | | 293 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 483.00 | 1 805 623.00 | | 1 549 483.00 |
DP Provisions pour risques | 80 183.00 | 96 254.00 | | 80 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 183.00 | 96 254.00 | | 80 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 993.00 | 526 250.00 | | 886 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 891.00 | 816 276.00 | | 692 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 617.00 | 961 408.00 | | 674 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 049.00 | 12 786.00 | | 16 049.00 |
EA Autres dettes | 289 555.00 | 603 576.00 | | 289 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 106.00 | 2 920 298.00 | | 2 560 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 773.00 | 4 822 175.00 | | 4 189 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 718.00 | 2 704 413.00 | | 2 368 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 090.00 | | 118 176.00 | 1 945 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 860.00 | 1 965 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 860.00 | 1 392 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 484.00 | | 11 694.00 | 461 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 372.00 | | 106 482.00 | 1 384 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 752.00 | 152 283.00 | 90 737.00 | 1 447 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 281.00 | 12 414.00 | | 353 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 471.00 | 139 869.00 | 90 737.00 | 1 094 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 254.00 | 30 183.00 | 46 254.00 | 96 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 197.00 | | 44 321.00 | 527 197.00 |
6T Sur comptes clients | 64 882.00 | 6 838.00 | | 64 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 079.00 | 6 838.00 | 44 321.00 | 595 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 333.00 | 37 021.00 | 90 575.00 | 691 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 021.00 | 90 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 891.00 | 692 891.00 | | 692 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 865.00 | 331 865.00 | | 331 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 516.00 | 234 516.00 | | 234 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 555.00 | 289 555.00 | | 289 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
UX Autres créances clients | 852 643.00 | 852 643.00 | | 852 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
VB T. V. A. | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VC Groupe et associés | 187 065.00 | 187 065.00 | | 187 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 127.00 | 479 127.00 | | 479 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 865.00 | 216 477.00 | 191 388.00 | 407 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 384.00 | | | 325 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 967.00 | 665 967.00 | | 665 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 145.00 | 1 985 145.00 | | 1 985 145.00 |
VW T.V.A. | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 106.00 | 2 368 718.00 | 191 388.00 | 2 560 106.00 |