| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 574.00 | 369 024.00 | 3 549.00 | 372 574.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 983.00 | 104 653.00 | 5 329.00 | 109 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 048.00 | 1 090 948.00 | 185 100.00 | 1 276 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 840.00 | 1 564 627.00 | 393 213.00 | 1 957 840.00 |
BT Marchandises | 1 634 951.00 | 578 922.00 | 1 056 029.00 | 1 634 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 586.00 | 46 006.00 | 3 876 580.00 | 3 922 586.00 |
BZ Autres créances | 510 666.00 | | 510 666.00 | 510 666.00 |
CF Disponibilités | 903 208.00 | | 903 208.00 | 903 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 514.00 | | 556 514.00 | 556 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 926.00 | 624 928.00 | 6 902 998.00 | 7 527 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 485 766.00 | 2 189 555.00 | 7 296 211.00 | 9 485 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 960 119.00 | 697 083.00 | | 960 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 742.00 | 568 035.00 | | 487 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 262.00 | 2 217 519.00 | | 2 405 262.00 |
DP Provisions pour risques | 955 721.00 | 635 475.00 | | 955 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 721.00 | 635 475.00 | | 955 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 280.00 | 1 846 453.00 | | 1 336 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 655.00 | 828 938.00 | | 729 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 444.00 | 1 495 225.00 | | 935 444.00 |
EA Autres dettes | 933 848.00 | 1 481 672.00 | | 933 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 228.00 | 5 652 290.00 | | 3 935 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 211.00 | 8 505 284.00 | | 7 296 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 228.00 | 3 994 215.00 | | 3 935 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 460 553.00 | 131 078.00 | 11 591 632.00 | 11 460 553.00 |
FG Production vendue services | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 466 409.00 | 131 078.00 | 11 597 488.00 | 11 466 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 228 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 846 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905 721.00 | |
GE Autres charges | | | 189 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 299.00 | 63 272.00 | | 30 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 574.00 | 211 320.00 | | 189 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 023.00 | 49 163.00 | | 6 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 266.00 | 17 466.00 | | 11 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290.00 | 66 630.00 | | 17 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | 7 282.00 | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 15 260.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 735.00 | 51 370.00 | | 13 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 662.00 | 156 390.00 | | 79 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 395.00 | 265 257.00 | | 128 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 252 124.00 | 15 523 016.00 | | 12 252 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 381.00 | 14 954 981.00 | | 11 764 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 742.00 | 568 035.00 | | 487 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 896.00 | | 112 848.00 | 1 928 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 903.00 | 1 957 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 903.00 | 1 386 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 314.00 | | 1 260.00 | 471 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 346.00 | | 111 588.00 | 1 358 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 031.00 | 105 499.00 | 83 904.00 | 1 540 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 662.00 | 1 363.00 | | 364 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 370.00 | 104 136.00 | 83 903.00 | 1 175 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 475.00 | 905 721.00 | 585 475.00 | 635 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 419.00 | 2 442.00 | 1 939.00 | 578 419.00 |
6T Sur comptes clients | 55 984.00 | | 9 978.00 | 55 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 403.00 | 2 442.00 | 11 917.00 | 637 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 878.00 | 908 163.00 | 597 392.00 | 1 272 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908 163.00 | 597 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 655.00 | 729 655.00 | | 729 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 111.00 | 465 111.00 | | 465 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 301.00 | 281 301.00 | | 281 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 848.00 | 933 848.00 | | 933 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 802 661.00 | 3 802 661.00 | | 3 802 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 925.00 | 119 925.00 | | 119 925.00 |
VB T. V. A. | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VC Groupe et associés | 340 864.00 | 340 864.00 | | 340 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 061.00 | 378 962.00 | 872 099.00 | 1 251 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 401.00 | | | 824 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
VP Divers | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 514.00 | 556 514.00 | | 556 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 001.00 | 5 089 001.00 | | 5 089 001.00 |
VW T.V.A. | 154 893.00 | 154 893.00 | | 154 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 228.00 | 3 063 129.00 | 872 099.00 | 3 935 228.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 13.00 | | 72.00 |