| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 828.00 | 140 678.00 | 143 150.00 | 283 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 073.00 | 140 678.00 | 212 395.00 | 353 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 756.00 | | 578 756.00 | 578 756.00 |
BZ Autres créances | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 151.00 | | 200 151.00 | 200 151.00 |
CF Disponibilités | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 465.00 | | 984 465.00 | 984 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 539.00 | 140 678.00 | 1 196 861.00 | 1 337 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 664 135.00 | 627 050.00 | | 664 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 056.00 | 97 086.00 | | 66 056.00 |
DL TOTAL (I) | 737 742.00 | 731 685.00 | | 737 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 025.00 | 52 511.00 | | 33 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 923.00 | 133 461.00 | | 193 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 426.00 | 331 964.00 | | 215 426.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 7 213.00 | | 3 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 963.00 | 5 165.00 | | 11 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 119.00 | 531 815.00 | | 459 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 861.00 | 1 263 500.00 | | 1 196 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 439.00 | 505 232.00 | | 450 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 838.00 | 5 000.00 | 1 707 838.00 | 1 702 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 838.00 | 5 000.00 | 1 707 838.00 | 1 702 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 396.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 680.00 | 4 158.00 | | 5 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 320.00 | 88 482.00 | | 94 320.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 5 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 727.00 | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 12 162.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | 3 838.00 | | -3 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 859.00 | 32 843.00 | | 23 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 22 526.00 | | 6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 702.00 | 1 787 672.00 | | 1 717 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 646.00 | 1 690 586.00 | | 1 651 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 056.00 | 97 086.00 | | 66 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 670.00 | | 8 403.00 | 344 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 425.00 | | 8 403.00 | 275 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 282.00 | 26 396.00 | | 114 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 282.00 | 26 396.00 | | 114 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 922.00 | 193 922.00 | | 193 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
UX Autres créances clients | 578 756.00 | | | 578 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 025.00 | 24 345.00 | 8 680.00 | 33 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 664.00 | 655 419.00 | 69 245.00 | 724 664.00 |
VW T.V.A. | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 118.00 | 450 438.00 | 8 680.00 | 459 118.00 |