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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 429.00 | 203 369.00 | 120 060.00 | 323 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 659.00 | 203 369.00 | 216 289.00 | 419 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 830.00 | | 633 830.00 | 633 830.00 |
BZ Autres créances | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CF Disponibilités | 712 093.00 | | 712 093.00 | 712 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 008.00 | | 1 381 008.00 | 1 381 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 667.00 | 203 369.00 | 1 597 298.00 | 1 800 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 811 273.00 | 701 062.00 | | 811 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 854.00 | 180 211.00 | | 165 854.00 |
DL TOTAL (I) | 984 677.00 | 888 823.00 | | 984 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 848.00 | 7 989.00 | | 60 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 823.00 | 252 229.00 | | 163 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 185.00 | 396 513.00 | | 363 185.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | 9 922.00 | | 19 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 620.00 | 667 254.00 | | 612 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 298.00 | 1 556 077.00 | | 1 597 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 620.00 | 662 401.00 | | 612 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 531 889.00 | 19 815.00 | 2 551 705.00 | 2 531 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 889.00 | 19 815.00 | 2 551 705.00 | 2 531 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 024.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842.00 | 1 004.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842.00 | 1 004.00 | | 4 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | -1 004.00 | | 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 528.00 | 59 073.00 | | 75 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 973.00 | 74 480.00 | | 58 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 514.00 | 2 253 448.00 | | 2 563 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 660.00 | 2 073 237.00 | | 2 397 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 854.00 | 180 211.00 | | 165 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 122.00 | | 144 250.00 | 357 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 714.00 | 96 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 714.00 | 419 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 035.00 | | 49 394.00 | 274 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 087.00 | | 94 856.00 | 83 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 346.00 | 31 024.00 | | 172 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 346.00 | 31 024.00 | | 172 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 823.00 | 163 823.00 | | 163 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 121.00 | 143 121.00 | | 143 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
UX Autres créances clients | 633 830.00 | 633 830.00 | | 633 830.00 |
VB T. V. A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 795.00 | 709 137.00 | 48 658.00 | 757 795.00 |
VW T.V.A. | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 620.00 | 612 620.00 | | 612 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |