| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 035.00 | 172 346.00 | 101 690.00 | 274 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 122.00 | 172 346.00 | 184 777.00 | 357 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 644.00 | | 1 010 644.00 | 1 010 644.00 |
BZ Autres créances | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 996.00 | | 309 996.00 | 309 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 300.00 | | 1 371 300.00 | 1 371 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 423.00 | 172 346.00 | 1 556 077.00 | 1 728 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 701 062.00 | 690 193.00 | | 701 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 211.00 | 65 870.00 | | 180 211.00 |
DL TOTAL (I) | 888 823.00 | 763 612.00 | | 888 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | 8 935.00 | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 229.00 | 158 370.00 | | 252 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 513.00 | 264 666.00 | | 396 513.00 |
EA Autres dettes | 9 922.00 | 28 280.00 | | 9 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 254.00 | 484 839.00 | | 667 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 077.00 | 1 248 452.00 | | 1 556 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 401.00 | 484 314.00 | | 662 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 477.00 | 22 908.00 | 2 248 385.00 | 2 225 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 477.00 | 22 908.00 | 2 248 385.00 | 2 225 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 23 511.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 23 511.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -4 086.00 | | -1 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 073.00 | 26 105.00 | | 59 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 480.00 | 15 290.00 | | 74 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 448.00 | 1 912 578.00 | | 2 253 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 237.00 | 1 846 708.00 | | 2 073 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 211.00 | 65 870.00 | | 180 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 689.00 | | 71 313.00 | 330 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 089.00 | 83 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 880.00 | 357 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 790.00 | 274 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 462.00 | | 6 364.00 | 285 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 227.00 | | 64 949.00 | 45 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 759.00 | 23 377.00 | 17 790.00 | 166 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 759.00 | 23 377.00 | 17 790.00 | 166 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 229.00 | 252 229.00 | | 252 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 644.00 | | | 1 010 644.00 |
VB T. V. A. | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 989.00 | 3 136.00 | 4 853.00 | 7 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 391.00 | 1 061 304.00 | 83 087.00 | 1 144 391.00 |
VW T.V.A. | 172 089.00 | 172 089.00 | | 172 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 254.00 | 662 401.00 | 4 853.00 | 667 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |