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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 635.00 | 239 921.00 | 95 714.00 | 335 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 977.00 | 239 921.00 | 188 056.00 | 427 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 311.00 | | 585 311.00 | 585 311.00 |
BZ Autres créances | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CF Disponibilités | 1 135 234.00 | | 1 135 234.00 | 1 135 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 413.00 | | 1 766 413.00 | 1 766 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 390.00 | 239 921.00 | 1 954 468.00 | 2 194 390.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 927 127.00 | 811 273.00 | | 927 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 306.00 | 165 854.00 | | 199 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 984.00 | 984 677.00 | | 1 133 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 648.00 | 60 848.00 | | 294 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 361.00 | 163 823.00 | | 148 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 264.00 | 363 185.00 | | 376 264.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 19 764.00 | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 485.00 | 612 620.00 | | 820 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 468.00 | 1 597 298.00 | | 1 954 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 799.00 | 612 620.00 | | 541 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 526.00 | 4 541.00 | 2 186 067.00 | 2 181 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 526.00 | 4 541.00 | 2 186 067.00 | 2 181 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | 6 014.00 | | 2 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 605.00 | 108 988.00 | | 108 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 761.00 | 5 734.00 | | 12 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | 5 734.00 | | 12 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 4 842.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 4 842.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 483.00 | 892.00 | | 12 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 667.00 | 75 528.00 | | 83 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 210.00 | 58 973.00 | | 63 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 474.00 | 2 563 514.00 | | 2 219 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 168.00 | 2 397 660.00 | | 2 020 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 306.00 | 165 854.00 | | 199 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 659.00 | 88 884.00 | | 419 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 429.00 | 12 206.00 | | 323 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 230.00 | 76 678.00 | | 96 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 369.00 | 36 552.00 | 239 921.00 | 203 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 369.00 | 36 552.00 | 239 921.00 | 203 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
UX Autres créances clients | 585 311.00 | 585 311.00 | | 585 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VC Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 648.00 | 15 963.00 | 278 686.00 | 294 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VP Divers | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 171.00 | 667 499.00 | 48 672.00 | 716 171.00 |
VW T.V.A. | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 485.00 | 541 799.00 | 278 686.00 | 820 485.00 |