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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 462.00 | 166 759.00 | 118 703.00 | 285 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 071.00 | | -3 071.00 | -3 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 689.00 | 166 759.00 | 163 930.00 | 330 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 769.00 | | 587 769.00 | 587 769.00 |
BZ Autres créances | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 256 435.00 | | 256 435.00 | 256 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 522.00 | | 1 084 522.00 | 1 084 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 211.00 | 166 759.00 | 1 248 452.00 | 1 415 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 690 193.00 | 664 135.00 | | 690 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 870.00 | 66 057.00 | | 65 870.00 |
DL TOTAL (I) | 763 612.00 | 737 743.00 | | 763 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 935.00 | 33 025.00 | | 8 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 370.00 | 193 922.00 | | 158 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 666.00 | 215 426.00 | | 264 666.00 |
EA Autres dettes | 28 280.00 | 3 282.00 | | 28 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 088.00 | 11 963.00 | | 23 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 839.00 | 459 118.00 | | 484 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 452.00 | 1 196 861.00 | | 1 248 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 314.00 | 450 438.00 | | 484 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 688.00 | 8 662.00 | 1 887 350.00 | 1 878 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 688.00 | 8 662.00 | 1 887 350.00 | 1 878 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 647.00 | 5 680.00 | | 5 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 897.00 | 94 320.00 | | 106 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 511.00 | 3 437.00 | | 23 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 511.00 | 3 437.00 | | 23 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 086.00 | -3 437.00 | | -4 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 105.00 | 23 859.00 | | 26 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | 6 930.00 | | 15 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 578.00 | 1 717 702.00 | | 1 912 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 708.00 | 1 651 645.00 | | 1 846 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 870.00 | 66 057.00 | | 65 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 073.00 | | 4 705.00 | 353 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 089.00 | 45 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 089.00 | 330 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 828.00 | | 1 634.00 | 283 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 245.00 | | 3 071.00 | 69 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 678.00 | 26 081.00 | | 140 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 678.00 | 26 081.00 | | 140 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 370.00 | 158 370.00 | | 158 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -3 071.00 | -3 071.00 | | -3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
UX Autres créances clients | 587 769.00 | | | 587 769.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 935.00 | 8 410.00 | 525.00 | 8 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 314.00 | 625 016.00 | 48 298.00 | 673 314.00 |
VW T.V.A. | 129 926.00 | 129 926.00 | | 129 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 839.00 | 484 314.00 | 525.00 | 484 839.00 |