| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 920.00 | 231 530.00 | 70 390.00 | 301 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 986.00 | 231 530.00 | 200 455.00 | 431 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 035.00 | | 543 035.00 | 543 035.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CF Disponibilités | 1 240 921.00 | | 1 240 921.00 | 1 240 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 623.00 | | 1 811 623.00 | 1 811 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 609.00 | 231 530.00 | 2 012 078.00 | 2 243 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 434.00 | 927 127.00 | | 1 126 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 460.00 | 199 306.00 | | 252 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 444.00 | 1 133 984.00 | | 1 386 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 686.00 | 294 648.00 | | 28 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 165.00 | 148 361.00 | | 179 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 911.00 | 376 264.00 | | 403 911.00 |
EA Autres dettes | 13 873.00 | 1 212.00 | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 634.00 | 820 485.00 | | 625 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 078.00 | 1 954 468.00 | | 2 012 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 388.00 | 541 799.00 | | 610 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 711.00 | 34 290.00 | 2 173 001.00 | 2 138 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 711.00 | 34 290.00 | 2 173 001.00 | 2 138 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 804.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -5 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 810.00 | 2 750.00 | | 6 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 412.00 | 108 605.00 | | 74 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | 12 761.00 | | 2 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | 12 761.00 | | 2 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 770.00 | 279.00 | | 11 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 847.00 | 279.00 | | 11 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 888.00 | 12 483.00 | | -8 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 272.00 | 83 667.00 | | 76 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 572.00 | 63 210.00 | | 92 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 126.00 | 2 219 474.00 | | 2 183 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 666.00 | 2 020 168.00 | | 1 930 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 460.00 | 199 306.00 | | 252 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 977.00 | | 139 589.00 | 427 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 309.00 | 130 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 581.00 | 431 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 272.00 | 301 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 635.00 | | 7 556.00 | 335 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 342.00 | | 132 033.00 | 92 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 921.00 | 32 804.00 | 41 195.00 | 239 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 921.00 | 32 804.00 | 41 195.00 | 239 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 165.00 | 179 165.00 | | 179 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
UX Autres créances clients | 543 035.00 | 543 035.00 | | 543 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 686.00 | 13 440.00 | 15 246.00 | 28 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 963.00 | | | 265 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 768.00 | 641 093.00 | 48 675.00 | 689 768.00 |
VW T.V.A. | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 634.00 | 610 388.00 | 15 246.00 | 625 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 755.00 | 14 134.00 | | 9 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 373.00 | 90 753.00 | | 82 373.00 |
ST Autres comptes | 116 884.00 | 166 666.00 | | 116 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 701.00 | 81 252.00 | | 92 701.00 |
YT Sous‐traitance | 757 785.00 | 677 412.00 | | 757 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 992.00 | 8 756.00 | | 3 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 747.00 | 22 890.00 | | 13 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 742.00 | 436 305.00 | | 427 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 068.00 | 38 480.00 | | 154 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 742.00 | 1 016 082.00 | | 1 049 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |