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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 366.00 | 127 852.00 | 133 515.00 | 261 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 955.00 | 133 655.00 | 314 300.00 | 447 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 057.00 | | 217 057.00 | 217 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 204.00 | | 90 204.00 | 90 204.00 |
BZ Autres créances | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CF Disponibilités | 147 112.00 | | 147 112.00 | 147 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 206.00 | | 500 206.00 | 500 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 161.00 | 133 655.00 | 814 506.00 | 948 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
DG Autres réserves | 212 208.00 | 163 446.00 | | 212 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 231.00 | 48 762.00 | | 30 231.00 |
DL TOTAL (I) | 464 903.00 | 434 672.00 | | 464 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 820.00 | 127 591.00 | | 119 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 144.00 | 88 537.00 | | 74 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799.00 | 958.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 232.00 | 95 618.00 | | 56 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 778.00 | 85 043.00 | | 78 778.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 163.00 | 13 168.00 | | 16 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 603.00 | 410 915.00 | | 349 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 506.00 | 846 607.00 | | 814 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 867.00 | 320 138.00 | | 264 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 584.00 | | 20 371.00 | 427 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 638.00 | | | 181 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 795.00 | | 20 371.00 | 245 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 448.00 | 37 207.00 | | 96 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 444.00 | 37 207.00 | | 95 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 819.00 | 35 084.00 | 84 735.00 | 119 819.00 |
VI Groupe et associés | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 803.00 | 264 068.00 | 84 735.00 | 348 803.00 |