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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 6 200.00 | 3 797.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 778.00 | 212 412.00 | 119 366.00 | 331 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 019.00 | 221 460.00 | 386 560.00 | 608 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 520.00 | | 272 520.00 | 272 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 985.00 | | 187 985.00 | 187 985.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 752 893.00 | | 752 893.00 | 752 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 845.00 | | 1 222 845.00 | 1 222 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 864.00 | 221 460.00 | 1 609 404.00 | 1 830 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
DG Autres réserves | 380 281.00 | 324 264.00 | | 380 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 036.00 | 56 017.00 | | 46 036.00 |
DL TOTAL (I) | 648 781.00 | 602 745.00 | | 648 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 877.00 | 126 232.00 | | 272 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 622.00 | 116 966.00 | | 254 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 991.00 | 157 669.00 | | 250 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 179.00 | 110 011.00 | | 149 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 953.00 | 26 840.00 | | 32 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 624.00 | 542 572.00 | | 960 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 404.00 | 1 145 317.00 | | 1 609 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 130.00 | 444 431.00 | | 819 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 779.00 | | 89 115.00 | 519 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 608 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 183 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 341 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 178.00 | | | 184 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 894.00 | | 79 060.00 | 262 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 707.00 | | 10 055.00 | 72 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 435.00 | 26 899.00 | 874.00 | 195 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 737.00 | 695.00 | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 629.00 | 26 162.00 | 179.00 | 192 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 991.00 | 250 991.00 | | 250 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 187 985.00 | 187 985.00 | | 187 985.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 877.00 | 31 384.00 | 117 559.00 | 172 877.00 |
VI Groupe et associés | 254 622.00 | 254 622.00 | | 254 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 194.00 | 220 194.00 | | 220 194.00 |
VW T.V.A. | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 623.00 | 819 130.00 | 117 559.00 | 960 623.00 |