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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 2 806.00 | 737.00 | 3 543.00 |
AH Fonds commercial | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 5 161.00 | 4 837.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 897.00 | 187 468.00 | 65 429.00 | 252 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 778.00 | 195 435.00 | 324 344.00 | 519 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 052.00 | | 275 052.00 | 275 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 729.00 | | 114 729.00 | 114 729.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 413 927.00 | | 413 927.00 | 413 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 973.00 | | 820 973.00 | 820 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 751.00 | 195 435.00 | 1 145 317.00 | 1 340 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
DG Autres réserves | 324 264.00 | 278 492.00 | | 324 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 017.00 | 45 773.00 | | 56 017.00 |
DL TOTAL (I) | 602 745.00 | 546 728.00 | | 602 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 232.00 | 36 139.00 | | 126 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 966.00 | 87 485.00 | | 116 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 669.00 | 122 278.00 | | 157 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 011.00 | 83 099.00 | | 110 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 840.00 | 15 338.00 | | 26 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 572.00 | 344 338.00 | | 542 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 317.00 | 891 066.00 | | 1 145 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 431.00 | 331 344.00 | | 444 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 873.00 | | 142 998.00 | 382 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 093.00 | 519 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 093.00 | 262 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 483.00 | | 695.00 | 183 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 558.00 | | 81 428.00 | 187 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | 60 875.00 | 11 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 967.00 | 36 011.00 | 544.00 | 159 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 804.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 965.00 | 35 207.00 | 544.00 | 157 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 669.00 | 157 669.00 | | 157 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 232.00 | 28 091.00 | 79 254.00 | 126 232.00 |
VI Groupe et associés | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
VW T.V.A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 718.00 | 439 577.00 | 79 254.00 | 537 718.00 |