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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 002.00 | 846.00 | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 758.00 | 153 165.00 | 29 593.00 | 182 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 873.00 | 159 967.00 | 218 906.00 | 378 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 797.00 | | 215 797.00 | 215 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 529.00 | 241.00 | 66 289.00 | 66 529.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CF Disponibilités | 360 582.00 | | 360 582.00 | 360 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 401.00 | 241.00 | 672 161.00 | 672 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 275.00 | 160 208.00 | 891 066.00 | 1 051 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
DG Autres réserves | 278 492.00 | 242 439.00 | | 278 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 773.00 | 36 052.00 | | 45 773.00 |
DL TOTAL (I) | 546 728.00 | 500 956.00 | | 546 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 139.00 | 92 353.00 | | 36 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 485.00 | 45 932.00 | | 87 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 278.00 | 99 384.00 | | 122 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 099.00 | 86 985.00 | | 83 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 338.00 | 15 841.00 | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 338.00 | 340 495.00 | | 344 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 066.00 | 841 450.00 | | 891 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 344.00 | 284 143.00 | | 331 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 611.00 | | 4 682.00 | 434 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 420.00 | 378 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 420.00 | 187 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 483.00 | | | 183 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 4 682.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 318.00 | 27 774.00 | 36 124.00 | 168 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 667.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 982.00 | 27 107.00 | 36 124.00 | 166 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 139.00 | 23 144.00 | 12 995.00 | 36 139.00 |
VI Groupe et associés | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VP Divers | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 339.00 | 331 344.00 | 12 995.00 | 344 339.00 |