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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 8 279.00 | 1 718.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 239.00 | 271 659.00 | 64 580.00 | 336 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 551.00 | 282 786.00 | 258 765.00 | 541 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 170.00 | | 254 170.00 | 254 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 079.00 | | 144 079.00 | 144 079.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 828 278.00 | | 828 278.00 | 828 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 864.00 | | 1 251 864.00 | 1 251 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 415.00 | 282 786.00 | 1 510 629.00 | 1 793 415.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
DG Autres réserves | 501 039.00 | 426 317.00 | | 501 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 457.00 | 74 722.00 | | 51 457.00 |
DL TOTAL (I) | 774 959.00 | 723 503.00 | | 774 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 211.00 | 338 925.00 | | 147 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 608.00 | 447 679.00 | | 301 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 322.00 | 128 514.00 | | 135 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 769.00 | 156 284.00 | | 112 769.00 |
EA Autres dettes | | 2 281.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 590.00 | 37 697.00 | | 37 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 670.00 | 1 111 380.00 | | 735 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 629.00 | 1 834 883.00 | | 1 510 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 661.00 | | 6 321.00 | 646 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 431.00 | | 11 832.00 | 111 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 431.00 | | 541 551.00 | 111 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 483.00 | | | 183 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 915.00 | | 6 321.00 | 339 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 263.00 | | | 123 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 676.00 | 34 110.00 | | 248 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 828.00 | 34 110.00 | | 245 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 211.00 | 44 169.00 | 103 041.00 | 147 211.00 |
VI Groupe et associés | 301 608.00 | 301 608.00 | | 301 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 248.00 | 169 416.00 | 11 832.00 | 181 248.00 |
VW T.V.A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 500.00 | 631 458.00 | 103 041.00 | 734 500.00 |