| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 1 336.00 | 1 512.00 | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 178.00 | 162 182.00 | 80 996.00 | 243 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 611.00 | 168 318.00 | 266 293.00 | 434 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 262.00 | | 188 262.00 | 188 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 190.00 | 241.00 | 51 949.00 | 52 190.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 300 551.00 | | 300 551.00 | 300 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 398.00 | 241.00 | 575 157.00 | 575 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 009.00 | 168 559.00 | 841 450.00 | 1 010 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
DG Autres réserves | 242 439.00 | 212 208.00 | | 242 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 052.00 | 30 231.00 | | 36 052.00 |
DL TOTAL (I) | 500 956.00 | 464 903.00 | | 500 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 353.00 | 119 820.00 | | 92 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 932.00 | 74 144.00 | | 45 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 384.00 | 56 232.00 | | 99 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 985.00 | 78 778.00 | | 86 985.00 |
EA Autres dettes | | 3 667.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 841.00 | 16 163.00 | | 15 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 495.00 | 349 603.00 | | 340 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 450.00 | 814 506.00 | | 841 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 955.00 | | 14 666.00 | 447 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 009.00 | 434 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 156.00 | 183 483.00 | 1 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 854.00 | 247 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 638.00 | | 2 000.00 | 181 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 166.00 | | 9 666.00 | 266 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 000.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 655.00 | 38 539.00 | 3 876.00 | 133 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 488.00 | 156.00 | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 652.00 | 38 051.00 | 3 720.00 | 132 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 353.00 | 36 001.00 | 56 352.00 | 92 353.00 |
VI Groupe et associés | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VP Divers | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 495.00 | 284 143.00 | 56 352.00 | 340 495.00 |