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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 914.00 | 132 844.00 | 273 070.00 | 405 914.00 |
040 Immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 419.00 | 139 764.00 | 278 655.00 | 418 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 016.00 | | 128 016.00 | 128 016.00 |
060 Stock marchandises | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 691.00 | 8 308.00 | 212 383.00 | 220 691.00 |
072 Créances – Autres | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
084 Disponibilités | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 352.00 | 8 308.00 | 416 045.00 | 424 352.00 |
110 Total général Actif | 842 771.00 | 148 072.00 | 694 699.00 | 842 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 624.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 185.00 | | | 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 284.00 | | | 351 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 172.00 | | | 2 172.00 |