| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AP Constructions | 1 198 676.00 | 110 010.00 | 1 088 666.00 | 1 198 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 895.00 | 160 665.00 | 150 230.00 | 310 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 044.00 | 106.00 | 2 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 725.00 | 279 639.00 | 1 252 086.00 | 1 531 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 684.00 | | 284 684.00 | 284 684.00 |
BN En cours de production de biens | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
BT Marchandises | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 664.00 | 8 308.00 | 362 357.00 | 370 664.00 |
BZ Autres créances | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
CF Disponibilités | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 798.00 | 8 308.00 | 939 490.00 | 947 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 522.00 | 287 946.00 | 2 191 576.00 | 2 479 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 000.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 685.00 | 337 610.00 | | 424 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 931.00 | 87 075.00 | | 61 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 845.00 | 57 269.00 | | 45 845.00 |
DL TOTAL (I) | 575 261.00 | 490 754.00 | | 575 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 223.00 | 782 115.00 | | 1 093 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 140.00 | 62 107.00 | | 51 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 903.00 | 241 126.00 | | 385 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 688.00 | 61 656.00 | | 79 688.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | 25 698.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 315.00 | 1 172 702.00 | | 1 616 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 576.00 | 1 663 456.00 | | 2 191 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 018.00 | 411 047.00 | | 623 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 986.00 | 21.00 | | 6 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 504.00 | | 455 504.00 | 455 504.00 |
FD Production vendue biens | 619 999.00 | | 619 999.00 | 619 999.00 |
FG Production vendue services | 276 485.00 | | 276 485.00 | 276 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 988.00 | | 1 351 988.00 | 1 351 988.00 |
FM Production stockée | | | 3 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 813.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 424.00 | 10 296.00 | | 16 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 424.00 | 10 296.00 | | 16 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 512.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 512.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 334.00 | 9 784.00 | | 16 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 9 851.00 | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 661.00 | 1 192 630.00 | | 1 388 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 730.00 | 1 105 556.00 | | 1 326 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 931.00 | 87 075.00 | | 61 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 031.00 | 16 151.00 | | 20 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 162.00 | | 1 823 899.00 | 833 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 337.00 | 1 531 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125 337.00 | 1 511 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 158.00 | | 1 823 899.00 | 813 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 825.00 | 70 813.00 | | 208 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 905.00 | 70 813.00 | | 201 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 903.00 | 385 903.00 | | 385 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 362 477.00 | 362 477.00 | | 362 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 237.00 | 92 939.00 | 487 321.00 | 1 086 237.00 |
VI Groupe et associés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 742.00 | | | 308 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 104.00 | 485 104.00 | | 485 104.00 |
VW T.V.A. | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 315.00 | 623 018.00 | 487 321.00 | 1 616 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 1 238.00 | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 331.00 | 56 897.00 | | 23 331.00 |
ST Autres comptes | 153 917.00 | 119 289.00 | | 153 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 286.00 | 62 253.00 | | 71 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 83 893.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 660.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 149.00 | 89 642.00 | | 118 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 1 006.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | 2 244.00 | | 2 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 942.00 | 258 826.00 | | 248 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 858.00 | 216 442.00 | | 152 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 683.00 | 328 741.00 | | 366 683.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |