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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AP Constructions | 1 276 270.00 | 178 530.00 | 1 097 740.00 | 1 276 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 065.00 | 182 996.00 | 147 069.00 | 330 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 902.00 | 2 411.00 | 11 490.00 | 13 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 241.00 | 370 857.00 | 1 269 384.00 | 1 640 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 803.00 | | 410 803.00 | 410 803.00 |
BN En cours de production de biens | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
BT Marchandises | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 358.00 | 8 308.00 | 387 050.00 | 395 358.00 |
BZ Autres créances | 113 295.00 | | 113 295.00 | 113 295.00 |
CF Disponibilités | 471 775.00 | | 471 775.00 | 471 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 076.00 | 8 308.00 | 1 500 768.00 | 1 509 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 317.00 | 379 165.00 | 2 770 152.00 | 3 149 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 800.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 486 556.00 | 424 685.00 | | 486 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 850.00 | 61 931.00 | | 84 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 488.00 | 45 845.00 | | 117 488.00 |
DL TOTAL (I) | 731 754.00 | 575 261.00 | | 731 754.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 970.00 | 1 093 223.00 | | 1 388 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 349.00 | 51 140.00 | | 64 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 440.00 | 385 903.00 | | 481 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 847.00 | 79 688.00 | | 83 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | 6 361.00 | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 898.00 | 1 616 315.00 | | 2 034 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 152.00 | 2 191 576.00 | | 2 770 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 836.00 | 623 018.00 | | 1 167 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 353.00 | 6 986.00 | | 27 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 725.00 | | 242 662.00 | 1 531 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 145.00 | 1 640 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 145.00 | 1 620 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 720.00 | | 242 662.00 | 1 511 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 639.00 | 102 317.00 | 11 099.00 | 279 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 719.00 | 102 317.00 | 11 099.00 | 272 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 308.00 | 3 500.00 | | 8 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 922.00 | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 949.00 | 23 331.00 | | 34 949.00 |
ST Autres comptes | 180 249.00 | 153 917.00 | | 180 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 733.00 | 71 286.00 | | 69 733.00 |
YT Sous‐traitance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 073.00 | 118 149.00 | | 129 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 944.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | 2 866.00 | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 852.00 | 248 942.00 | | 14 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 470.00 | 152 858.00 | | 4 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 896.00 | 366 683.00 | | 417 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |