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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 590.00 | 170 585.00 | 274 005.00 | 444 590.00 |
040 Immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 595.00 | 177 505.00 | 287 090.00 | 464 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153 770.00 | | 153 770.00 | 153 770.00 |
060 Stock marchandises | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 374.00 | 8 308.00 | 247 066.00 | 255 374.00 |
072 Créances – Autres | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
084 Disponibilités | 206 605.00 | | 206 605.00 | 206 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 103.00 | 8 308.00 | 667 795.00 | 676 103.00 |
110 Total général Actif | 1 140 697.00 | 185 812.00 | 954 885.00 | 1 140 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 563.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 419.00 | | | 418 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 156.00 | | | 40 156.00 |