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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AP Constructions | 1 276 270.00 | 252 333.00 | 1 023 937.00 | 1 276 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 145.00 | 211 472.00 | 110 673.00 | 322 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 902.00 | 5 189.00 | 8 713.00 | 13 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 321.00 | 475 914.00 | 1 156 406.00 | 1 632 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 926.00 | | 894 926.00 | 894 926.00 |
BN En cours de production de biens | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BT Marchandises | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 916.00 | 8 308.00 | 491 609.00 | 499 916.00 |
BZ Autres créances | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
CF Disponibilités | 460 173.00 | | 460 173.00 | 460 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 780.00 | 8 308.00 | 2 058 472.00 | 2 066 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 101.00 | 484 222.00 | 3 214 879.00 | 3 699 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 571 406.00 | 486 556.00 | | 571 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 188.00 | 84 850.00 | | 64 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 831.00 | 117 488.00 | | 102 831.00 |
DL TOTAL (I) | 781 285.00 | 731 754.00 | | 781 285.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 583.00 | 1 388 970.00 | | 1 424 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 543.00 | 64 349.00 | | 55 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 068.00 | 2 215.00 | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 136.00 | 481 440.00 | | 826 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 637.00 | 83 847.00 | | 102 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 5 768.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 12 126.00 | 8 309.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 094.00 | 2 034 898.00 | | 2 430 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 879.00 | 2 770 152.00 | | 3 214 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 495.00 | 1 167 836.00 | | 1 215 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 241.00 | | 985 410.00 | 1 640 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 331.00 | 1 632 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993 331.00 | 1 612 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 237.00 | | 985 410.00 | 1 620 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 857.00 | 105 064.00 | 7.00 | 370 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 937.00 | 105 064.00 | 7.00 | 363 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 136.00 | 826 136.00 | | 826 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 491 729.00 | 491 729.00 | | 491 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 583.00 | 217 053.00 | 811 046.00 | 1 424 583.00 |
VI Groupe et associés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 195.00 | | | 606 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 203.00 | | | 553 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 971.00 | 636 971.00 | | 636 971.00 |
VW T.V.A. | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 026.00 | 1 215 495.00 | 811 046.00 | 2 423 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 404.00 | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 190.00 | 34 949.00 | | 27 190.00 |
ST Autres comptes | 199 572.00 | 180 249.00 | | 199 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 440.00 | 69 733.00 | | 117 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
YT Sous‐traitance | 46 130.00 | 3 893.00 | | 46 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 452.00 | 129 073.00 | | 128 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 937.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | 2 341.00 | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 658.00 | 14 852.00 | | 16 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 043.00 | 4 470.00 | | 29 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 783.00 | 417 896.00 | | 518 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |