| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AP Constructions | 170 747.00 | 70 846.00 | 99 902.00 | 170 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 599.00 | 129 201.00 | 128 398.00 | 257 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 1 859.00 | 291.00 | 2 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 661.00 | | 382 661.00 | 382 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 162.00 | 208 825.00 | 624 337.00 | 833 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 953.00 | | 134 953.00 | 134 953.00 |
BN En cours de production de biens | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
BT Marchandises | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 232.00 | 8 308.00 | 362 924.00 | 371 232.00 |
BZ Autres créances | 145 462.00 | | 145 462.00 | 145 462.00 |
CF Disponibilités | 287 655.00 | | 287 655.00 | 287 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 427.00 | 8 308.00 | 1 039 119.00 | 1 047 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 589.00 | 217 133.00 | 1 663 456.00 | 1 880 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
CU Autres participations | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 610.00 | 237 048.00 | | 337 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 075.00 | 100 563.00 | | 87 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 269.00 | 65 482.00 | | 57 269.00 |
DL TOTAL (I) | 490 754.00 | 411 892.00 | | 490 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 115.00 | 191 793.00 | | 782 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 107.00 | 68 912.00 | | 62 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 126.00 | 203 076.00 | | 241 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 656.00 | 51 132.00 | | 61 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 199.00 | | |
EA Autres dettes | 25 698.00 | 25 880.00 | | 25 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 702.00 | 542 993.00 | | 1 172 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 456.00 | 954 885.00 | | 1 663 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 047.00 | 324 187.00 | | 411 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 123.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 205.00 | | 399 205.00 | 399 205.00 |
FD Production vendue biens | 551 126.00 | | 551 126.00 | 551 126.00 |
FG Production vendue services | 183 392.00 | | 183 392.00 | 183 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 723.00 | | 1 133 723.00 | 1 133 723.00 |
FM Production stockée | | | 18 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 296.00 | 12 775.00 | | 10 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | 12 775.00 | | 10 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 1 217.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 1 335.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 784.00 | 11 439.00 | | 9 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 27 363.00 | | 9 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 630.00 | 1 003 494.00 | | 1 192 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 556.00 | 902 932.00 | | 1 105 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 075.00 | 100 563.00 | | 87 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 151.00 | 9 248.00 | | 16 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 595.00 | | 388 695.00 | 464 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 127.00 | 833 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 127.00 | 813 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 590.00 | | 388 695.00 | 444 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 505.00 | 41 462.00 | 10 142.00 | 177 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 585.00 | 41 462.00 | 10 142.00 | 170 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 126.00 | 241 126.00 | | 241 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 363 044.00 | 363 044.00 | | 363 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 095.00 | 20 440.00 | 327 551.00 | 782 095.00 |
VI Groupe et associés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 735.00 | | | 600 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VP Divers | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 417.00 | 530 417.00 | | 530 417.00 |
VW T.V.A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 702.00 | 411 047.00 | 327 551.00 | 1 172 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 699.00 | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 897.00 | 16 620.00 | | 56 897.00 |
ST Autres comptes | 119 289.00 | 93 697.00 | | 119 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 253.00 | 59 456.00 | | 62 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 803.00 | 40 163.00 | | 83 803.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | 928.00 | | 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 642.00 | 85 699.00 | | 89 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 980.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | 2 679.00 | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 826.00 | | | 258 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 442.00 | | | 216 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 741.00 | 256 400.00 | | 328 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |