| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 714.00 | 284 119.00 | 33 596.00 | 317 714.00 |
AH Fonds commercial | 3 754 737.00 | | 3 754 737.00 | 3 754 737.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | 6 450.00 | 11 750.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 584 505.00 | 179 033.00 | 405 472.00 | 584 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 689.00 | 1 045 535.00 | 277 154.00 | 1 322 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 908.00 | 497 240.00 | 193 668.00 | 690 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
AX Avances et acomptes | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764 510.00 | | 764 510.00 | 764 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 382 824.00 | 3 845 972.00 | 9 536 852.00 | 13 382 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 868.00 | | 273 868.00 | 273 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 543.00 | | 252 543.00 | 252 543.00 |
BT Marchandises | 7 665 109.00 | 497 986.00 | 7 167 123.00 | 7 665 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 780.00 | | 148 780.00 | 148 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 635 241.00 | 286 731.00 | 8 348 511.00 | 8 635 241.00 |
BZ Autres créances | 2 337 798.00 | 86 045.00 | 2 251 752.00 | 2 337 798.00 |
CF Disponibilités | 4 110 596.00 | | 4 110 596.00 | 4 110 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 849.00 | | 395 849.00 | 395 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 819 783.00 | 870 762.00 | 22 949 021.00 | 23 819 783.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 274 337.00 | 4 716 734.00 | 32 557 603.00 | 37 274 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768 818.00 | | | 768 818.00 |
CU Autres participations | 5 900 214.00 | 1 833 595.00 | 4 066 619.00 | 5 900 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 131 120.00 | 4 131 120.00 | | 4 131 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 322.00 | 488 322.00 | | 488 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 112.00 | 413 112.00 | | 413 112.00 |
DG Autres réserves | 4 778 855.00 | 4 624 591.00 | | 4 778 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 902.00 | 1 154 264.00 | | 893 902.00 |
DK Provisions réglementées | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 10 737 757.00 | 10 843 855.00 | | 10 737 757.00 |
DP Provisions pour risques | 167 056.00 | 520 250.00 | | 167 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 816 290.00 | 301 047.00 | | 816 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 346.00 | 821 297.00 | | 983 346.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 051 336.00 | 4 090 594.00 | | 4 051 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 760.00 | 227 200.00 | | 475 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571 969.00 | 7 595 539.00 | | 9 571 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 833.00 | 1 924 600.00 | | 2 296 833.00 |
EA Autres dettes | 3 440 601.00 | 1 908 456.00 | | 3 440 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 836 500.00 | 16 746 389.00 | | 20 836 500.00 |
ED (V) | | 156 389.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 557 603.00 | 28 567 930.00 | | 32 557 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 658 162.00 | 15 721 318.00 | | 19 658 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 818 935.00 | 4 041 871.00 | | 3 818 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 674 471.00 | 796 186.00 | 32 470 657.00 | 31 674 471.00 |
FG Production vendue services | 3 678 633.00 | | 3 678 633.00 | 3 678 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 353 104.00 | 796 186.00 | 36 149 290.00 | 35 353 104.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 134 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 777 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 388 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 308 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 108 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 855.00 | |
GE Autres charges | | | 174 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 347 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 430 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 100 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 804.00 | 115 201.00 | | 80 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 828.00 | 176 014.00 | | 173 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 497.00 | 201 923.00 | | 206 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 040.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 300.00 | 15 083.00 | | 559 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 797.00 | 218 047.00 | | 766 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 472.00 | 624 767.00 | | 524 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 543.00 | 726 131.00 | | 654 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 015.00 | 1 351 936.00 | | 1 179 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 218.00 | -1 133 890.00 | | -412 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 445.00 | 27 610.00 | | 231 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 368.00 | 314 812.00 | | 797 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 698 983.00 | 36 061 827.00 | | 37 698 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 805 080.00 | 34 907 563.00 | | 36 805 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 902.00 | 1 154 264.00 | | 893 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 106.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 293 915.00 | 286 240.00 | | 293 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 823 438.00 | | 600 352.00 | 12 823 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 669 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 966.00 | 13 382 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 072 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 966.00 | 2 641 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046 467.00 | | 25 984.00 | 4 046 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 288.00 | | 487 004.00 | 2 195 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581 683.00 | | 87 365.00 | 6 581 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 509.00 | 248 970.00 | 102.00 | 1 763 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 074.00 | 23 045.00 | | 261 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 435.00 | 225 926.00 | 102.00 | 1 502 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 297.00 | 721 349.00 | 559 300.00 | 821 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 641.00 | 497 986.00 | 409 641.00 | 409 641.00 |
6T Sur comptes clients | 123 739.00 | 165 869.00 | 2 877.00 | 123 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 063.00 | 1 250 812.00 | 412 518.00 | 1 866 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719 805.00 | 1 972 161.00 | 971 818.00 | 2 719 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 855.00 | 412 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 653 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654 543.00 | 559 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 311.00 | 213 311.00 | | 213 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 571 969.00 | 9 571 969.00 | | 9 571 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 205.00 | 987 205.00 | | 987 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 299.00 | 705 299.00 | | 705 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440 601.00 | 3 440 601.00 | | 3 440 601.00 |
UP Prêts | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764 510.00 | 764 510.00 | | 764 510.00 |
UX Autres créances clients | 8 314 475.00 | | | 8 314 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 767.00 | | | 320 767.00 |
VB T. V. A. | 984 321.00 | | | 984 321.00 |
VC Groupe et associés | 999 295.00 | | | 999 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 872 998.00 | 3 872 998.00 | | 3 872 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 338.00 | | 42 026.00 | 178 338.00 |
VI Groupe et associés | 262 449.00 | 262 449.00 | | 262 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 305.00 | | | 181 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 435.00 | | | 309 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 849.00 | | | 395 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 137 706.00 | 12 137 706.00 | | 12 137 706.00 |
VW T.V.A. | 433 480.00 | 433 480.00 | | 433 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 836 500.00 | 19 658 162.00 | 542 026.00 | 20 836 500.00 |