| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 661.00 | 461 369.00 | 21 292.00 | 482 661.00 |
AH Fonds commercial | 5 474 375.00 | 140 001.00 | 5 334 374.00 | 5 474 375.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | 6 450.00 | 11 750.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 760 502.00 | 413 602.00 | 346 899.00 | 760 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 211.00 | 1 935 651.00 | 309 559.00 | 2 245 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 026.00 | 934 427.00 | 237 598.00 | 1 172 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
AX Avances et acomptes | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852 794.00 | | 852 794.00 | 852 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 061 470.00 | 3 988 430.00 | 8 073 039.00 | 12 061 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 742.00 | | 411 742.00 | 411 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 109.00 | | 327 109.00 | 327 109.00 |
BT Marchandises | 12 958 926.00 | 1 463 951.00 | 11 494 975.00 | 12 958 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240 650.00 | 463 833.00 | 11 776 817.00 | 12 240 650.00 |
BZ Autres créances | 2 399 145.00 | 346 689.00 | 2 052 455.00 | 2 399 145.00 |
CF Disponibilités | 6 577 546.00 | | 6 577 546.00 | 6 577 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 835.00 | | 623 835.00 | 623 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 664 670.00 | 2 274 473.00 | 33 390 196.00 | 35 664 670.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 731 064.00 | 6 262 904.00 | 41 468 160.00 | 47 731 064.00 |
CU Autres participations | 750 391.00 | 56 944.00 | 693 446.00 | 750 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 131 120.00 | 4 131 120.00 | | 4 131 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 322.00 | 488 322.00 | | 488 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 112.00 | 413 112.00 | | 413 112.00 |
DG Autres réserves | 7 146 185.00 | 6 412 373.00 | | 7 146 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 493.00 | 733 812.00 | | -49 493.00 |
DK Provisions réglementées | | 68 035.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 129 246.00 | 12 246 776.00 | | 12 129 246.00 |
DP Provisions pour risques | 64 470.00 | 115 277.00 | | 64 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 000.00 | 19 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 470.00 | 134 277.00 | | 202 470.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | 900 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 938 214.00 | 3 987 321.00 | | 3 938 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 198.00 | 2 593 148.00 | | 1 284 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 219.00 | | | 723 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299 376.00 | 8 268 964.00 | | 14 299 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 255.00 | 1 579 392.00 | | 1 995 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 117.00 | 53 858.00 | | 4 117.00 |
EA Autres dettes | 6 051 500.00 | 6 821 376.00 | | 6 051 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 995 882.00 | 24 204 061.00 | | 28 995 882.00 |
ED (V) | 140 560.00 | 8 334.00 | | 140 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 468 160.00 | 36 593 449.00 | | 41 468 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 572 663.00 | | | 27 572 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 917 401.00 | 3 925 090.00 | | 3 917 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 284 198.00 | | | 1 284 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 630 123.00 | 1 403 076.00 | 48 033 199.00 | 46 630 123.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 610.00 | 124 836.00 | 1 396 446.00 | 1 271 610.00 |
FG Production vendue services | 964 251.00 | | 964 251.00 | 964 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 865 985.00 | 1 527 912.00 | 50 393 898.00 | 48 865 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 319 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 788 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 467 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 404 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 258 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851 491.00 | |
GE Autres charges | | | 497 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 216 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 151 305.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 420 892.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 140.00 | 206 781.00 | | 263 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 966.00 | 150 000.00 | | 13 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 703.00 | 2 127 284.00 | | 315 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 810.00 | 2 484 066.00 | | 592 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676 095.00 | 430 716.00 | | 676 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 174.00 | 1 997 984.00 | | 14 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 831.00 | 122 849.00 | | 65 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 101.00 | 2 551 550.00 | | 756 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 290.00 | -67 483.00 | | -163 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 120.00 | 34 451.00 | | 175 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 845 005.00 | 51 835 335.00 | | 53 845 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 894 498.00 | 51 101 523.00 | | 53 894 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 493.00 | 733 812.00 | | -49 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 580.00 | 3 562.00 | | 59 580.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 761.00 | 214 963.00 | | 223 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 256 659.00 | | 1 199 954.00 | 12 256 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 702.00 | 1 817 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 692.00 | 777 258.00 | 12 061 470.00 | 190 692.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 228.00 | 5 957 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 692.00 | 1 328.00 | 4 246 986.00 | 190 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850 524.00 | | 2 810.00 | 5 850 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 698.00 | | 370 687.00 | 4 063 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 452.00 | | 826 457.00 | 2 302 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 709.00 | 393 848.00 | 29 381.00 | 3 418 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 097.00 | 43 341.00 | 28 341.00 | 441 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 627.00 | 350 507.00 | 1 040.00 | 2 937 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
06 aucun libellé | 556 944.00 | -500 000.00 | | 556 944.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 035.00 | 11 662.00 | | 68 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 277.00 | 277 006.00 | 317 153.00 | 134 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 358 147.00 | 208 631.00 | 3 030 729.00 | 1 358 147.00 |
6T Sur comptes clients | 204 924.00 | 34 840.00 | 551 013.00 | 204 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 523.00 | | 1 166.00 | 345 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465 539.00 | -116 528.00 | 3 582 908.00 | 2 465 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 478.00 | 1 160 478.00 | 3 991 420.00 | 1 160 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851 491.00 | 1 730 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 166.00 | 26 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 831.00 | 315 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 | 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 084.00 | 324 084.00 | | 324 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299 376.00 | 14 299 376.00 | | 14 299 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 045.00 | 824 637.00 | | 808 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 136.00 | 642 454.00 | | 639 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051 500.00 | 6 051 500.00 | | 6 051 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 260.00 | 214 260.00 | | 214 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852 794.00 | 852 794.00 | | 852 794.00 |
UX Autres créances clients | 11 687 916.00 | 11 687 916.00 | | 11 687 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 734.00 | 552 734.00 | | 552 734.00 |
VB T. V. A. | 915 752.00 | 915 752.00 | | 915 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 415.00 | 1 154 415.00 | | 1 154 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 938 214.00 | 3 938 214.00 | | 3 938 214.00 |
VI Groupe et associés | 960 114.00 | 960 114.00 | | 960 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 419.00 | | | 241 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 552.00 | 192 552.00 | | 192 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 866.00 | 261 866.00 | | 261 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 835.00 | 623 835.00 | | 623 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330 686.00 | 16 330 686.00 | | 16 330 686.00 |
VW T.V.A. | 343 049.00 | 343 049.00 | | 343 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 272 663.00 | 27 772 663.00 | 500 000.00 | 28 272 663.00 |