| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 280.00 | 338 167.00 | 44 112.00 | 382 280.00 |
AH Fonds commercial | 3 754 737.00 | | 3 754 737.00 | 3 754 737.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | 6 450.00 | 11 750.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 664 401.00 | 289 326.00 | 375 075.00 | 664 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 433.00 | 1 286 626.00 | 303 806.00 | 1 590 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 464.00 | 605 506.00 | 188 957.00 | 794 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
AX Avances et acomptes | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 237.00 | | 268 237.00 | 268 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 285 069.00 | 7 292 507.00 | 8 992 562.00 | 16 285 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 556.00 | | 526 556.00 | 526 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 158.00 | | 299 158.00 | 299 158.00 |
BT Marchandises | 1 910 468.00 | 517 212.00 | 1 393 256.00 | 1 910 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 961.00 | | 249 961.00 | 249 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 334 026.00 | 191 018.00 | 7 143 008.00 | 7 334 026.00 |
BZ Autres créances | 8 615 630.00 | 168 428.00 | 8 447 202.00 | 8 615 630.00 |
CF Disponibilités | 4 509 742.00 | | 4 509 742.00 | 4 509 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 404.00 | | 558 404.00 | 558 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 003 948.00 | 876 658.00 | 23 127 289.00 | 24 003 948.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 293 942.00 | 8 169 165.00 | 32 124 776.00 | 40 293 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 545.00 | | | 272 545.00 |
CU Autres participations | 8 717 961.00 | 4 766 429.00 | 3 951 531.00 | 8 717 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 131 120.00 | 4 131 120.00 | | 4 131 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 322.00 | 488 322.00 | | 488 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 112.00 | 413 112.00 | | 413 112.00 |
DG Autres réserves | 5 903 112.00 | 4 822 757.00 | | 5 903 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 261.00 | 1 080 354.00 | | 509 261.00 |
DK Provisions réglementées | 52 486.00 | 36 936.00 | | 52 486.00 |
DL TOTAL (I) | 11 497 414.00 | 10 972 604.00 | | 11 497 414.00 |
DN Avances conditionnées | 105 592.00 | 58 818.00 | | 105 592.00 |
DO TOTAL (II) | 105 592.00 | 58 818.00 | | 105 592.00 |
DP Provisions pour risques | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 050.00 | 216 290.00 | | 109 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 300.00 | 236 540.00 | | 129 300.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585 605.00 | 2 642 138.00 | | 3 585 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 256.00 | 1 038 546.00 | | 2 681 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328 945.00 | 11 449 117.00 | | 6 328 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 700.00 | 2 788 345.00 | | 1 799 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 239.00 | 277 820.00 | | 158 239.00 |
EA Autres dettes | 4 838 549.00 | 4 979 541.00 | | 4 838 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 392 297.00 | 24 194 143.00 | | 20 392 297.00 |
ED (V) | 171.00 | 181 986.00 | | 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 124 776.00 | 35 644 092.00 | | 32 124 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 334 354.00 | | | 19 334 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 468 152.00 | 2 467 627.00 | | 3 468 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 021 940.00 | 821 950.00 | 32 843 890.00 | 32 021 940.00 |
FD Production vendue biens | 4 052 287.00 | 24 457.00 | 4 076 745.00 | 4 052 287.00 |
FG Production vendue services | 3 406 979.00 | 233 644.00 | 3 640 623.00 | 3 406 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 481 206.00 | 1 080 052.00 | 40 561 259.00 | 39 481 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 275 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 294 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 740 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 811 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 520.00 | |
GE Autres charges | | | 263 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 008 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 627 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 781.00 | 102 579.00 | | 102 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256 857.00 | 171 044.00 | | 256 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 419.00 | 97 876.00 | | 207 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 240.00 | 680 000.00 | | 107 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 659.00 | 780 376.00 | | 314 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 079.00 | 1 042 504.00 | | 352 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 364.00 | | | 1 597 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 549.00 | 4 491.00 | | 15 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964 992.00 | 1 046 996.00 | | 1 964 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650 333.00 | -266 619.00 | | -1 650 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 937.00 | 430 559.00 | | 192 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 100.00 | 834 447.00 | | 706 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 309 678.00 | 51 462 239.00 | | 43 309 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 800 416.00 | 50 381 884.00 | | 42 800 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 261.00 | 1 080 354.00 | | 509 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | 3 227.00 | | 3 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 787.00 | 300 400.00 | | 223 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 438 693.00 | | 2 494 004.00 | 14 438 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 135 548.00 | | 1 469.00 | 4 135 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 647 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647 628.00 | 8 990 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 628.00 | 16 285 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 137 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 137 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135 548.00 | | | 4 135 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 995.00 | | 342 535.00 | 2 814 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488 149.00 | | 2 150 000.00 | 7 488 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 847.00 | 276 230.00 | | 2 249 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 928.00 | 30 239.00 | | 307 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 918.00 | 245 991.00 | | 1 941 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 664 290.00 | 15 000 000.00 | | 32 664 290.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 936.00 | 15 549.00 | | 36 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 540.00 | | 107 240.00 | 236 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 515.00 | 517 212.00 | 527 515.00 | 527 515.00 |
6T Sur comptes clients | 204 251.00 | 36 308.00 | 49 541.00 | 204 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 194.00 | 127 233.00 | | 41 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039 389.00 | 2 180 753.00 | 577 056.00 | 4 039 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312 865.00 | 2 196 302.00 | 684 296.00 | 4 312 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 520.00 | 577 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 627 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 549.00 | 107 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 197.00 | 344 254.00 | 57 943.00 | 402 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328 945.00 | 6 328 945.00 | | 6 328 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 859.00 | 892 859.00 | | 892 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 357.00 | 641 357.00 | | 641 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 239.00 | 158 239.00 | | 158 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838 549.00 | 4 838 549.00 | | 4 838 549.00 |
UP Prêts | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 237.00 | 268 237.00 | | 268 237.00 |
UX Autres créances clients | 7 103 943.00 | | | 7 103 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 082.00 | | | 230 082.00 |
VC Groupe et associés | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472 601.00 | 3 472 601.00 | | 3 472 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 059.00 | 2 279 059.00 | | 2 279 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 207.00 | | | 654 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
VP Divers | 7 840 081.00 | | | 7 840 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 965.00 | 139 965.00 | | 139 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 404.00 | | | 558 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 030 607.00 | 17 030 607.00 | | 17 030 607.00 |
VW T.V.A. | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 392 297.00 | 19 334 354.00 | 557 943.00 | 20 392 297.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |