| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 149.00 | 441 097.00 | 75 052.00 | 516 149.00 |
AH Fonds commercial | 5 334 374.00 | | 5 334 374.00 | 5 334 374.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | 6 450.00 | 11 750.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 738 892.00 | 349 095.00 | 389 796.00 | 738 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 589.00 | 1 749 334.00 | 263 254.00 | 2 012 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 966.00 | 832 746.00 | 261 220.00 | 1 093 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 702.00 | | 733 702.00 | 733 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 323 892.00 | | 323 892.00 | 323 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 256 659.00 | 3 975 654.00 | 8 281 005.00 | 12 256 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 758.00 | | 487 758.00 | 487 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 337.00 | | 357 337.00 | 357 337.00 |
BT Marchandises | 9 846 147.00 | 1 358 147.00 | 8 488 000.00 | 9 846 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 013 279.00 | 204 924.00 | 12 808 354.00 | 13 013 279.00 |
BZ Autres créances | 3 935 139.00 | 345 523.00 | 3 589 616.00 | 3 935 139.00 |
CF Disponibilités | 1 753 388.00 | | 1 753 388.00 | 1 753 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 619.00 | | 720 619.00 | 720 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 189 136.00 | 1 908 594.00 | 28 280 542.00 | 30 189 136.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 477 698.00 | 5 884 248.00 | 36 593 449.00 | 42 477 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 057 595.00 | | | 1 057 595.00 |
CU Autres participations | 1 244 841.00 | 556 944.00 | 687 896.00 | 1 244 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 131 120.00 | 4 131 120.00 | | 4 131 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 322.00 | 488 322.00 | | 488 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 112.00 | 413 112.00 | | 413 112.00 |
DG Autres réserves | 6 412 373.00 | 5 903 112.00 | | 6 412 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 812.00 | 509 261.00 | | 733 812.00 |
DK Provisions réglementées | 68 035.00 | 52 486.00 | | 68 035.00 |
DL TOTAL (I) | 12 246 776.00 | 11 497 414.00 | | 12 246 776.00 |
DN Avances conditionnées | | 105 592.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 105 592.00 | | |
DP Provisions pour risques | 115 277.00 | 20 250.00 | | 115 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 109 050.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 277.00 | 129 300.00 | | 134 277.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 987 321.00 | 3 585 605.00 | | 3 987 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 148.00 | 2 681 256.00 | | 2 593 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 268 964.00 | 6 328 945.00 | | 8 268 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 392.00 | 1 799 700.00 | | 1 579 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 858.00 | 158 239.00 | | 53 858.00 |
EA Autres dettes | 6 821 376.00 | 4 838 549.00 | | 6 821 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 204 061.00 | 20 392 297.00 | | 24 204 061.00 |
ED (V) | 8 334.00 | 171.00 | | 8 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 593 449.00 | 32 124 776.00 | | 36 593 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 262 281.00 | 19 334 354.00 | | 23 262 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 925 090.00 | 3 468 152.00 | | 3 925 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 942 481.00 | 977 572.00 | 42 920 054.00 | 41 942 481.00 |
FD Production vendue biens | 941 223.00 | 125 228.00 | 1 066 451.00 | 941 223.00 |
FG Production vendue services | 2 783 768.00 | | 2 783 768.00 | 2 783 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 667 473.00 | 1 102 801.00 | 46 770 274.00 | 45 667 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 435 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 990 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 913 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 430 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358 706.00 | |
GE Autres charges | | | 513 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 870 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 305.00 | 102 781.00 | | 151 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420 892.00 | 256 857.00 | | 420 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 781.00 | 207 419.00 | | 206 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 127 284.00 | 107 240.00 | | 2 127 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484 066.00 | 314 659.00 | | 2 484 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 716.00 | 352 079.00 | | 430 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 984.00 | 1 597 364.00 | | 1 997 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 849.00 | 15 549.00 | | 122 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551 550.00 | 1 964 992.00 | | 2 551 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 483.00 | -1 650 333.00 | | -67 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 192 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 451.00 | 706 100.00 | | 34 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 835 335.00 | 43 309 678.00 | | 51 835 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 101 523.00 | 42 800 416.00 | | 51 101 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 812.00 | 509 261.00 | | 733 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 562.00 | 3 671.00 | | 3 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 214 963.00 | 223 787.00 | | 214 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 285 069.00 | | 1 300 302.00 | 16 285 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 997 984.00 | 2 302 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090 877.00 | 12 256 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 893.00 | 4 063 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137 017.00 | | 769.00 | 4 137 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 529.00 | | 511 484.00 | 3 157 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990 521.00 | | 788 049.00 | 8 990 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 077.00 | 342 371.00 | | 2 526 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 167.00 | 37 304.00 | | 338 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 909.00 | 305 067.00 | | 2 187 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 664 290.00 | | 19 979 840.00 | 47 664 290.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 486.00 | 15 549.00 | | 52 486.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 300.00 | 134 277.00 | 129 300.00 | 129 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 212.00 | 1 358 147.00 | 517 212.00 | 517 212.00 |
6T Sur comptes clients | 191 018.00 | 560.00 | 78 586.00 | 191 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 428.00 | 177 095.00 | | 168 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643 087.00 | 1 535 802.00 | 2 593 782.00 | 5 643 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824 874.00 | 1 685 628.00 | 2 723 082.00 | 5 824 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358 706.00 | 595 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 177 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 997 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | 500 000.00 | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 633.00 | 354 853.00 | 41 780.00 | 396 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 268 964.00 | 8 268 964.00 | | 8 268 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 077.00 | 740 077.00 | | 740 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 652.00 | 674 652.00 | | 674 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821 376.00 | 6 821 376.00 | | 6 821 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 702.00 | 733 702.00 | | 733 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 892.00 | 323 892.00 | | 323 892.00 |
UX Autres créances clients | 12 775 971.00 | | | 12 775 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 307.00 | | | 237 307.00 |
VB T. V. A. | 1 218 915.00 | | | 1 218 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 664.00 | | | 2 238 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 987 321.00 | 3 987 321.00 | | 3 987 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 515.00 | 2 196 515.00 | | 2 196 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VP Divers | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 071.00 | 143 071.00 | | 143 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 469.00 | | | 345 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 619.00 | | | 720 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 726 632.00 | 18 726 632.00 | | 18 726 632.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 204 061.00 | 23 262 281.00 | 541 780.00 | 24 204 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |