| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 812.00 | 307 929.00 | 72 883.00 | 380 812.00 |
AH Fonds commercial | 3 754 737.00 | | 3 754 737.00 | 3 754 737.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | 6 450.00 | 11 750.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 659 600.00 | 231 934.00 | 427 666.00 | 659 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 027.00 | 1 169 736.00 | 189 291.00 | 1 359 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 556.00 | 533 798.00 | 180 758.00 | 714 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
AX Avances et acomptes | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915 866.00 | | 915 866.00 | 915 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 438 694.00 | 5 516 276.00 | 8 922 418.00 | 14 438 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 343.00 | | 386 343.00 | 386 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 468.00 | | 313 468.00 | 313 468.00 |
BT Marchandises | 2 017 193.00 | 527 515.00 | 1 489 678.00 | 2 017 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 797.00 | | 187 797.00 | 187 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 380 390.00 | 204 252.00 | 11 176 138.00 | 11 380 390.00 |
BZ Autres créances | 10 864 849.00 | 41 195.00 | 10 823 654.00 | 10 864 849.00 |
CF Disponibilités | 2 124 822.00 | | 2 124 822.00 | 2 124 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 850.00 | | 214 850.00 | 214 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 489 712.00 | 772 962.00 | 26 716 751.00 | 27 489 712.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 933 331.00 | 6 289 238.00 | 35 644 093.00 | 41 933 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920 174.00 | | | 920 174.00 |
CU Autres participations | 6 567 961.00 | 3 266 429.00 | 3 301 532.00 | 6 567 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 131 120.00 | 4 131 120.00 | | 4 131 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 322.00 | 488 322.00 | | 488 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 112.00 | 413 112.00 | | 413 112.00 |
DG Autres réserves | 4 822 758.00 | 4 778 855.00 | | 4 822 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 355.00 | 893 902.00 | | 1 080 355.00 |
DK Provisions réglementées | 36 937.00 | 32 445.00 | | 36 937.00 |
DL TOTAL (I) | 10 972 604.00 | 10 737 757.00 | | 10 972 604.00 |
DN Avances conditionnées | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
DO TOTAL (II) | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
DP Provisions pour risques | 20 250.00 | 167 056.00 | | 20 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 290.00 | 816 290.00 | | 216 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 540.00 | 983 346.00 | | 236 540.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 139.00 | 4 051 336.00 | | 2 642 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 546.00 | 475 760.00 | | 1 038 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 449 117.00 | 9 571 969.00 | | 11 449 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 346.00 | 2 296 833.00 | | 2 788 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 821.00 | | | 277 821.00 |
EA Autres dettes | 4 979 542.00 | 3 440 601.00 | | 4 979 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 194 144.00 | 20 836 500.00 | | 24 194 144.00 |
ED (V) | 181 986.00 | | | 181 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 644 093.00 | 32 557 603.00 | | 35 644 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 077 010.00 | 19 658 162.00 | | 23 077 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 432 002.00 | 3 818 935.00 | | 2 432 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 132 891.00 | 1 323 850.00 | 40 456 741.00 | 39 132 891.00 |
FD Production vendue biens | 4 739 158.00 | | 4 739 158.00 | 4 739 158.00 |
FG Production vendue services | 2 932 839.00 | 374 713.00 | 3 307 552.00 | 2 932 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 804 888.00 | 1 698 563.00 | 48 503 451.00 | 46 804 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 405 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 399 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 662 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 661 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 065 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 879.00 | |
GE Autres charges | | | 197 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 280 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 432 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 579.00 | 80 804.00 | | 102 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 045.00 | 173 828.00 | | 171 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 876.00 | 206 497.00 | | 97 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 000.00 | 559 300.00 | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 376.00 | 766 797.00 | | 780 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042 504.00 | 524 472.00 | | 1 042 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 492.00 | 654 543.00 | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 996.00 | 1 179 015.00 | | 1 046 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 620.00 | -412 218.00 | | -266 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 559.00 | 231 445.00 | | 430 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 447.00 | 797 368.00 | | 834 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 462 239.00 | 37 698 983.00 | | 51 462 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 381 884.00 | 36 805 080.00 | | 50 381 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 355.00 | 893 902.00 | | 1 080 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300 400.00 | 293 915.00 | | 300 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 382 824.00 | | 1 084 892.00 | 13 382 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 022.00 | 14 438 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 022.00 | 2 814 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072 451.00 | | 63 098.00 | 4 072 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 325.00 | | 202 692.00 | 2 641 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669 047.00 | | 819 103.00 | 6 669 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 377.00 | 266 492.00 | 29 022.00 | 2 012 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 119.00 | 23 810.00 | | 284 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 259.00 | 242 682.00 | 29 022.00 | 1 728 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 445.00 | 4 492.00 | | 32 445.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 346.00 | | 746 806.00 | 983 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 986.00 | 527 515.00 | 497 986.00 | 497 986.00 |
6T Sur comptes clients | 286 731.00 | 147 364.00 | 229 843.00 | 286 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 045.00 | | 44 851.00 | 86 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704 357.00 | 2 107 714.00 | 772 679.00 | 2 704 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720 148.00 | 2 112 206.00 | 1 519 485.00 | 3 720 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 879.00 | 727 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 432 835.00 | 111 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 492.00 | 680 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 168.00 | 275 168.00 | | 275 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 449 117.00 | 11 449 117.00 | | 11 449 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 079.00 | 1 132 079.00 | | 1 132 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 547.00 | 638 547.00 | | 638 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 821.00 | 277 821.00 | | 277 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 542.00 | 4 979 542.00 | | 4 979 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UP Prêts | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915 866.00 | 915 866.00 | | 915 866.00 |
UX Autres créances clients | 11 133 130.00 | | | 11 133 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 260.00 | | | 247 260.00 |
VB T. V. A. | 1 757 677.00 | | | 1 757 677.00 |
VC Groupe et associés | 8 992 366.00 | | | 8 992 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467 628.00 | 2 467 628.00 | | 2 467 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 511.00 | 57 377.00 | 117 134.00 | 174 511.00 |
VI Groupe et associés | 763 378.00 | 763 378.00 | | 763 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 606.00 | | | 182 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
VP Divers | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 173.00 | 693 173.00 | | 693 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 380 263.00 | 23 380 263.00 | | 23 380 263.00 |
VW T.V.A. | 304 289.00 | 304 289.00 | | 304 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 194 144.00 | 23 077 010.00 | 617 134.00 | 24 194 144.00 |