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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 831.00 | 402 937.00 | 44 893.00 | 447 831.00 |
AH Fonds commercial | 5 474 375.00 | 140 001.00 | 5 334 374.00 | 5 474 375.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | 6 450.00 | 11 750.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 762 671.00 | 476 356.00 | 286 315.00 | 762 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 274.00 | 2 030 214.00 | 160 059.00 | 2 190 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 030.00 | 909 161.00 | 212 868.00 | 1 122 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 464.00 | | 356 464.00 | 356 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137 767.00 | | 2 137 767.00 | 2 137 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 217 112.00 | 4 065 050.00 | 9 152 062.00 | 13 217 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 423.00 | | 229 423.00 | 229 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 312.00 | | 595 312.00 | 595 312.00 |
BT Marchandises | 15 229 641.00 | 1 229 712.00 | 13 999 929.00 | 15 229 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -85 251.00 | | -85 251.00 | -85 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 769 167.00 | 493 075.00 | 8 276 092.00 | 8 769 167.00 |
BZ Autres créances | 3 778 804.00 | 399 753.00 | 3 379 051.00 | 3 778 804.00 |
CF Disponibilités | 4 415 472.00 | | 4 415 472.00 | 4 415 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 375.00 | | 632 375.00 | 632 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 564 945.00 | 2 122 540.00 | 31 442 404.00 | 33 564 945.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 786 982.00 | 6 187 591.00 | 40 599 391.00 | 46 786 982.00 |
CU Autres participations | 667 095.00 | 59 944.00 | 607 150.00 | 667 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 131 120.00 | 4 131 120.00 | | 4 131 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 322.00 | 488 322.00 | | 488 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 112.00 | 413 112.00 | | 413 112.00 |
DG Autres réserves | 7 096 692.00 | 7 146 185.00 | | 7 096 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 979.00 | -49 493.00 | | 1 012 979.00 |
DL TOTAL (I) | 13 142 226.00 | 12 129 246.00 | | 13 142 226.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | 64 470.00 | | 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 000.00 | 138 000.00 | | 298 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 900.00 | 202 470.00 | | 298 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 700 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699 258.00 | 3 938 214.00 | | 3 699 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 104.00 | 1 284 198.00 | | 1 666 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -641 301.00 | 723 219.00 | | -641 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 437 957.00 | 14 299 376.00 | | 14 437 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 205.00 | 1 995 255.00 | | 2 189 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 117.00 | | |
EA Autres dettes | 5 171 693.00 | 6 051 500.00 | | 5 171 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 058 751.00 | 28 995 882.00 | | 27 058 751.00 |
ED (V) | 99 513.00 | 140 560.00 | | 99 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 599 391.00 | 41 468 160.00 | | 40 599 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 359 258.00 | 3 917 401.00 | | 3 359 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 765 981.00 | 1 508 276.00 | 48 274 257.00 | 46 765 981.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 068.00 | 98 387.00 | 1 303 456.00 | 1 205 068.00 |
FG Production vendue services | 673 527.00 | | 673 527.00 | 673 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 644 577.00 | 1 606 663.00 | 50 251 240.00 | 48 644 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 314 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 411 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 850 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 811 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 481 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 737 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 577 890.00 | |
GE Autres charges | | | 411 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 048 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 923.00 | 263 140.00 | | 177 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 216.00 | 13 966.00 | | 239 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 570.00 | 315 703.00 | | 63 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 709.00 | 592 810.00 | | 480 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 342.00 | 676 095.00 | | 615 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 004.00 | 14 174.00 | | 178 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 65 831.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 347.00 | 756 101.00 | | 953 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 637.00 | -163 290.00 | | -472 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 185.00 | | | 116 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 406.00 | 175 120.00 | | 499 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 933 190.00 | 53 845 005.00 | | 52 933 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 920 210.00 | 53 894 498.00 | | 51 920 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 979.00 | -49 493.00 | | 1 012 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 713.00 | 59 580.00 | | 131 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 138.00 | 223 761.00 | | 38 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061 470.00 | | 1 849 029.00 | 12 061 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214 260.00 | 83 296.00 | 2 805 279.00 | 214 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 659.00 | 460 728.00 | 13 217 112.00 | 232 659.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 830.00 | 5 922 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | 300 602.00 | 4 449 641.00 | 18 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 957 037.00 | | 42 000.00 | 5 957 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 986.00 | | 521 654.00 | 4 246 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 461.00 | | 1 285 375.00 | 1 817 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791 485.00 | 356 342.00 | 282 723.00 | 3 791 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 369.00 | 18 399.00 | 76 831.00 | 461 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 130.00 | 337 943.00 | 205 892.00 | 3 290 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 944.00 | 3 000.00 | | 56 944.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 470.00 | 160 000.00 | 63 570.00 | 202 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 463 951.00 | 1 229 712.00 | 1 463 951.00 | 1 463 951.00 |
6T Sur comptes clients | 463 833.00 | 295 114.00 | 265 872.00 | 463 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346 689.00 | 53 064.00 | | 346 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471 419.00 | 1 580 890.00 | 1 729 823.00 | 2 471 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673 889.00 | 1 740 890.00 | 1 729 823.00 | 2 673 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 980.00 | 277 980.00 | | 277 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 437 962.00 | 14 437 962.00 | | 14 437 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 654.00 | 826 654.00 | | 826 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 264.00 | 554 264.00 | | 554 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171 693.00 | 5 171 693.00 | | 5 171 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
UP Prêts | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137 767.00 | 2 137 767.00 | | 2 137 767.00 |
UX Autres créances clients | 8 170 290.00 | 8 170 290.00 | | 8 170 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 877.00 | 598 877.00 | | 598 877.00 |
VB T. V. A. | 748 151.00 | 748 151.00 | | 748 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 721 486.00 | 2 721 486.00 | | 2 721 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 359 258.00 | 3 359 258.00 | | 3 359 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 65 576.00 | 274 424.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 124.00 | 1 388 124.00 | | 1 388 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 813.00 | | | 220 813.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 619.00 | 131 619.00 | | 131 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 193.00 | 252 193.00 | | 252 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 375.00 | 632 375.00 | | 632 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 318 517.00 | 15 318 517.00 | | 15 318 517.00 |
VW T.V.A. | 663 161.00 | 663 161.00 | | 663 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 700 052.00 | 27 125 628.00 | 574 424.00 | 27 700 052.00 |