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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 811 811.00 | | 1 811 811.00 | 1 811 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 3 809.00 | 583.00 | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 772.00 | 261 572.00 | 18 200.00 | 279 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 156.00 | 7 252.00 | 37 903.00 | 45 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 033.00 | 272 635.00 | 1 918 398.00 | 2 191 033.00 |
BT Marchandises | 214 591.00 | | 214 591.00 | 214 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
BZ Autres créances | 173 588.00 | | 173 588.00 | 173 588.00 |
CF Disponibilités | 151 302.00 | | 151 302.00 | 151 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 019.00 | | 633 019.00 | 633 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 052.00 | 272 635.00 | 2 551 417.00 | 2 824 052.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 590 298.00 | | | 590 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 980.00 | | | 142 980.00 |
DL TOTAL (I) | 975 279.00 | | | 975 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 207.00 | | | 965 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 961.00 | | | 248 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 526.00 | | | 284 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 137.00 | | | 1 576 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 417.00 | | | 2 551 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 681.00 | | | 718 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 383.00 | | 2 453 383.00 | 2 453 383.00 |
FG Production vendue services | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 141.00 | | 2 504 141.00 | 2 504 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 012.00 | | | -5 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 391.00 | | | 2 564 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 410.00 | | | 2 421 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 980.00 | | | 142 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 872.00 | | | 2 186 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 136.00 | | | 281 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 260.00 | 34 134.00 | 2 011.00 | 233 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 260.00 | 34 134.00 | 2 011.00 | 233 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 527.00 | 284 527.00 | | 284 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 961.00 | 248 961.00 | | 248 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 140.00 | 107 683.00 | 439 363.00 | 965 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 283.00 | 267 127.00 | 45 157.00 | 312 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 138.00 | 718 681.00 | 439 363.00 | 1 576 138.00 |