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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 961 811.00 | | 1 961 811.00 | 1 961 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 866.00 | 12 084.00 | 2 782.00 | 14 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 545.00 | 255 076.00 | 57 469.00 | 312 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 359.00 | 5 792.00 | 27 566.00 | 33 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 584.00 | 272 953.00 | 2 049 631.00 | 2 322 584.00 |
BT Marchandises | 342 632.00 | | 342 632.00 | 342 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 532.00 | | 116 532.00 | 116 532.00 |
BZ Autres créances | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CF Disponibilités | 409 284.00 | | 409 284.00 | 409 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 324.00 | | 894 324.00 | 894 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 908.00 | 272 953.00 | 2 943 955.00 | 3 216 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 856 720.00 | | | 856 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 523.00 | | | 246 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 344.00 | | | 1 235 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 446.00 | | | 1 096 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 343.00 | | | 434 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 611.00 | | | 1 708 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 955.00 | | | 2 943 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 038.00 | | | 711 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 795.00 | | 13 979.00 | 2 323 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 189.00 | 2 322 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 189.00 | 327 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 811.00 | | | 1 961 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 749.00 | | 10 853.00 | 331 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 235.00 | | 3 126.00 | 30 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 287.00 | 29 063.00 | 15 189.00 | 253 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 287.00 | 29 063.00 | 15 189.00 | 253 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 344.00 | 434 344.00 | | 434 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
UX Autres créances clients | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 294.00 | 98 721.00 | 401 160.00 | 1 096 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 964.00 | | | 568 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 034.00 | | | 653 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 766.00 | 142 406.00 | 33 359.00 | 175 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 611.00 | 711 038.00 | 401 160.00 | 1 708 611.00 |