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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 811 811.00 | | 1 811 811.00 | 1 811 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 229.00 | 3 122.00 | 5 106.00 | 8 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 740.00 | 151 595.00 | 159 145.00 | 310 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 767.00 | 7 940.00 | 50 826.00 | 58 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 547.00 | 162 658.00 | 2 026 889.00 | 2 189 547.00 |
BT Marchandises | 266 937.00 | | 266 937.00 | 266 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
BZ Autres créances | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CF Disponibilités | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 258.00 | | 466 258.00 | 466 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 806.00 | 162 658.00 | 2 493 148.00 | 2 655 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 235 555.00 | | | 235 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 892.00 | | | 127 892.00 |
DL TOTAL (I) | 495 547.00 | | | 495 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 964.00 | | | 1 603 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 909.00 | | | 304 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 600.00 | | | 1 997 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 148.00 | | | 2 493 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 163.00 | | | 532 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 033.00 | | | 2 191 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 166.00 | | | 284 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 382.00 | 21 333.00 | 131 998.00 | 265 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 382.00 | 21 333.00 | 131 998.00 | 265 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 909.00 | 304 909.00 | | 304 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
UX Autres créances clients | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 857.00 | 138 420.00 | 549 721.00 | 1 603 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 602 764.00 | | | 1 602 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 561.00 | | | 963 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 894.00 | 141 127.00 | 58 767.00 | 199 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 600.00 | 532 163.00 | 549 721.00 | 1 997 600.00 |