| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 961 811.00 | | 1 961 811.00 | 1 961 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 229.00 | 5 893.00 | 2 335.00 | 8 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 751.00 | 201 476.00 | 120 275.00 | 321 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 663.00 | 4 284.00 | 27 378.00 | 31 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 456.00 | 211 654.00 | 2 111 802.00 | 2 323 456.00 |
BT Marchandises | 325 514.00 | | 325 514.00 | 325 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CF Disponibilités | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 389.00 | | 528 389.00 | 528 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 846.00 | 211 654.00 | 2 640 191.00 | 2 851 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 471 567.00 | | | 471 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 768.00 | | | 139 768.00 |
DL TOTAL (I) | 743 435.00 | | | 743 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 010.00 | | | 1 486 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 930.00 | | | 289 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
EA Autres dettes | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 755.00 | | | 1 896 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 191.00 | | | 2 640 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 803.00 | | | 564 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 447.00 | | 157 234.00 | 2 194 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 224.00 | 31 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 224.00 | 2 323 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 811.00 | | 150 000.00 | 1 811 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 867.00 | | 6 114.00 | 323 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 769.00 | | 1 120.00 | 58 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 317.00 | 26 053.00 | 207 370.00 | 181 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 317.00 | 26 053.00 | 207 370.00 | 181 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
UX Autres créances clients | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 905.00 | 153 953.00 | 592 493.00 | 1 485 905.00 |
VI Groupe et associés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 443.00 | | | 144 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 875.00 | 105 211.00 | 31 663.00 | 136 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 756.00 | 564 804.00 | 592 493.00 | 1 896 756.00 |