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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 961 811.00 | | 1 961 811.00 | 1 961 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 866.00 | 7 961.00 | 6 905.00 | 14 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 882.00 | 218 019.00 | 98 862.00 | 316 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 663.00 | 5 266.00 | 26 397.00 | 31 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 225.00 | 231 247.00 | 2 093 977.00 | 2 325 225.00 |
BT Marchandises | 315 046.00 | | 315 046.00 | 315 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
BZ Autres créances | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CF Disponibilités | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 798.00 | | 613 798.00 | 613 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 023.00 | 231 247.00 | 2 707 776.00 | 2 939 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 611 335.00 | | | 611 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
DL TOTAL (I) | 910 389.00 | | | 910 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 595.00 | | | 1 332 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 183.00 | | | 329 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 387.00 | | | 1 797 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 776.00 | | | 2 707 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 463.00 | | | 617 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 457.00 | | 10 127.00 | 2 323 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 358.00 | 2 325 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 331 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 811.00 | | | 1 961 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 981.00 | | 10 127.00 | 329 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 370.00 | 26 969.00 | 8 358.00 | 207 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 370.00 | 26 969.00 | 8 358.00 | 207 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 183.00 | 329 183.00 | | 329 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 594.00 | 99 594.00 | | 99 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
UX Autres créances clients | 108 933.00 | 108 933.00 | | 108 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 485.00 | 152 562.00 | 589 722.00 | 1 332 485.00 |
VI Groupe et associés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 362.00 | | | 153 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 289.00 | 150 625.00 | 31 663.00 | 182 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 387.00 | 617 464.00 | 589 722.00 | 1 797 387.00 |