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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 961 811.00 | | 1 961 811.00 | 1 961 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 866.00 | 10 088.00 | 4 778.00 | 14 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 882.00 | 243 198.00 | 73 683.00 | 316 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 233.00 | 4 876.00 | 25 356.00 | 30 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 795.00 | 258 163.00 | 2 065 631.00 | 2 323 795.00 |
BT Marchandises | 341 519.00 | | 341 519.00 | 341 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
BZ Autres créances | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CF Disponibilités | 228 423.00 | | 228 423.00 | 228 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 925.00 | | 683 925.00 | 683 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 720.00 | 258 163.00 | 2 749 556.00 | 3 007 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 708 289.00 | | | 708 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 431.00 | | | 208 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 820.00 | | | 1 048 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 501.00 | | | 1 180 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 367.00 | | | 345 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 735.00 | | | 1 700 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 556.00 | | | 2 749 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 425.00 | | | 666 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 225.00 | | | 2 325 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 30 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 2 323 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 811.00 | | | 1 961 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 749.00 | | | 331 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 981.00 | 27 306.00 | 253 287.00 | 225 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 981.00 | 27 306.00 | 253 287.00 | 225 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 368.00 | 345 368.00 | | 345 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
UX Autres créances clients | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 399.00 | 146 089.00 | 594 601.00 | 1 180 399.00 |
VI Groupe et associés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 028.00 | | | 152 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 216.00 | 113 982.00 | 30 233.00 | 144 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 735.00 | 666 426.00 | 594 601.00 | 1 700 735.00 |