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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 182.00 | 510 402.00 | 257 780.00 | 768 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 439.00 | 37 547.00 | 11 892.00 | 49 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 364.00 | 551 189.00 | 287 175.00 | 838 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BT Marchandises | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 417.00 | 1 043.00 | 31 374.00 | 32 417.00 |
BZ Autres créances | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CF Disponibilités | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 158.00 | 1 043.00 | 105 115.00 | 106 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 522.00 | 552 232.00 | 392 290.00 | 944 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 626.00 | 82 344.00 | | 110 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 554.00 | 28 283.00 | | 33 554.00 |
DL TOTAL (I) | 155 181.00 | 121 626.00 | | 155 181.00 |
DP Provisions pour risques | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 958.00 | 60 755.00 | | 35 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 178.00 | 46 198.00 | | 51 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 826.00 | 85 457.00 | | 103 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 870.00 | 17 450.00 | | 26 870.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 5 864.00 | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 476.00 | 215 723.00 | | 226 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 290.00 | 347 984.00 | | 392 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 798.00 | 215 723.00 | | 215 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 097.00 | | 478 097.00 | 478 097.00 |
FG Production vendue services | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 712.00 | | 497 712.00 | 497 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | 7 290.00 | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 221.00 | 484.00 | | 14 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 596.00 | 7 774.00 | | 18 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 527.00 | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 855.00 | 527.00 | | 7 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 741.00 | 7 247.00 | | 10 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 4 709.00 | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 032.00 | 451 506.00 | | 517 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 478.00 | 423 223.00 | | 483 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 554.00 | 28 283.00 | | 33 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 082.00 | | 159 167.00 | 696 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 885.00 | 838 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 886.00 | 817 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 339.00 | | 159 167.00 | 675 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 619.00 | 86 529.00 | 5 959.00 | 470 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 378.00 | 86 529.00 | 5 959.00 | 467 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 127.00 | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 127.00 | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549.00 | 127.00 | | 11 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 958.00 | 25 280.00 | 10 678.00 | 35 958.00 |
VI Groupe et associés | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VP Divers | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VW T.V.A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 476.00 | 215 798.00 | 10 678.00 | 226 476.00 |