| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 506.00 | 1 336 766.00 | 178 741.00 | 1 515 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 979.00 | 74 259.00 | 75 720.00 | 149 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 913.00 | 1 412 225.00 | 275 689.00 | 1 687 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BT Marchandises | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 973.00 | 3 001.00 | 105 973.00 | 108 973.00 |
BZ Autres créances | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
CF Disponibilités | 248 350.00 | | 248 350.00 | 248 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 392.00 | 3 001.00 | 487 391.00 | 490 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 305.00 | 1 415 226.00 | 763 080.00 | 2 178 305.00 |
CU Autres participations | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 780.00 | 157 129.00 | | 207 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 981.00 | 50 652.00 | | 58 981.00 |
DL TOTAL (I) | 277 761.00 | 218 780.00 | | 277 761.00 |
DP Provisions pour risques | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 773.00 | 156 812.00 | | 175 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 814.00 | 23 777.00 | | 11 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 915.00 | 204 503.00 | | 168 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 528.00 | 95 215.00 | | 104 528.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 8 251.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 574.00 | 488 558.00 | | 467 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 080.00 | 707 338.00 | | 763 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 752.00 | 412 785.00 | | 363 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 649.00 | | 1 215 649.00 | 1 215 649.00 |
FG Production vendue services | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 938.00 | | 1 216 938.00 | 1 216 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 21 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 694.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 242.00 | 5 240.00 | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 242.00 | 7 934.00 | | 14 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 35.00 | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 093.00 | 35.00 | | 12 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | 7 899.00 | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 3 476.00 | | 15 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 503.00 | 996 804.00 | | 1 245 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 522.00 | 946 152.00 | | 1 186 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 981.00 | 50 652.00 | | 58 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 856.00 | | 318 682.00 | 1 522 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 625.00 | 1 687 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 625.00 | 1 665 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 153.00 | | 314 957.00 | 1 504 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 084.00 | 205 198.00 | 1 787.00 | 1 195 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 884.00 | 205 198.00 | 1 787.00 | 1 193 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 744.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
6T Sur comptes clients | 3 956.00 | 98.00 | 1 054.00 | 3 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 686.00 | 98.00 | 1 054.00 | 17 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 686.00 | 17 843.00 | 1 054.00 | 17 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 153.00 | 1 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 105 698.00 | 105 698.00 | | 105 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 773.00 | 91 951.00 | 83 822.00 | 175 773.00 |
VI Groupe et associés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 417.00 | 169 417.00 | | 169 417.00 |
VW T.V.A. | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 574.00 | 383 752.00 | 83 822.00 | 467 574.00 |