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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 164.00 | 1 149 769.00 | 249 395.00 | 1 399 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 989.00 | 57 845.00 | 47 144.00 | 104 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 856.00 | 1 208 814.00 | 314 043.00 | 1 522 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BT Marchandises | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 000.00 | 3 956.00 | 97 043.00 | 101 000.00 |
BZ Autres créances | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CF Disponibilités | 124 374.00 | | 124 374.00 | 124 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 252.00 | 3 956.00 | 393 295.00 | 397 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 108.00 | 1 212 770.00 | 707 338.00 | 1 920 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 129.00 | 185 759.00 | | 157 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 652.00 | -28 630.00 | | 50 652.00 |
DL TOTAL (I) | 218 780.00 | 168 129.00 | | 218 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 812.00 | 226 796.00 | | 156 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 777.00 | 28 526.00 | | 23 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 503.00 | 113 108.00 | | 204 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 215.00 | 61 613.00 | | 95 215.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | 21 148.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 558.00 | 451 192.00 | | 488 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 338.00 | 619 320.00 | | 707 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 785.00 | 310 771.00 | | 412 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 876.00 | | 973 876.00 | 973 876.00 |
FG Production vendue services | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 401.00 | | 979 401.00 | 979 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 16 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 7 714.00 | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 934.00 | 7 714.00 | | 7 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 899.00 | 7 714.00 | | 7 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 804.00 | 734 378.00 | | 996 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 152.00 | 763 008.00 | | 946 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 652.00 | -28 630.00 | | 50 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 483.00 | | 165 884.00 | 1 367 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 511.00 | 1 522 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 511.00 | 1 504 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 780.00 | | 165 884.00 | 1 348 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 703.00 | 190 892.00 | 10 511.00 | 1 014 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 503.00 | 190 892.00 | 10 511.00 | 1 013 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | 1 846.00 | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 841.00 | 1 846.00 | | 15 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 841.00 | 1 846.00 | | 15 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 503.00 | 204 503.00 | | 204 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 812.00 | 81 040.00 | 75 773.00 | 156 812.00 |
VI Groupe et associés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
VW T.V.A. | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 558.00 | 412 785.00 | 75 773.00 | 488 558.00 |