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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 749.00 | 932 333.00 | 204 415.00 | 1 136 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 658.00 | 50 869.00 | 25 789.00 | 76 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 150.00 | 986 442.00 | 247 707.00 | 1 234 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BT Marchandises | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 167.00 | 915.00 | 64 252.00 | 65 167.00 |
BZ Autres créances | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CF Disponibilités | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 106.00 | 915.00 | 274 190.00 | 275 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 255.00 | 987 358.00 | 521 898.00 | 1 509 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 901.00 | 178 375.00 | | 179 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858.00 | 1 526.00 | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 196 759.00 | 190 901.00 | | 196 759.00 |
DP Provisions pour risques | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 176.00 | 90 988.00 | | 56 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 134.00 | 68 676.00 | | 54 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 484.00 | 77 581.00 | | 154 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 025.00 | 33 752.00 | | 33 025.00 |
EA Autres dettes | 16 686.00 | 17 094.00 | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 505.00 | 288 092.00 | | 314 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 898.00 | 489 628.00 | | 521 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 505.00 | 231 481.00 | | 314 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 843.00 | -146.00 | 732 697.00 | 732 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 843.00 | -146.00 | 732 697.00 | 732 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 109.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 335.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 335.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | 11 488.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 309.00 | 671 078.00 | | 735 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 451.00 | 669 552.00 | | 729 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 858.00 | 1 526.00 | | 5 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 576.00 | | 146 574.00 | 1 087 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 833.00 | | 146 574.00 | 1 066 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 604.00 | 165 109.00 | | 807 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 364.00 | 165 109.00 | | 804 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
6T Sur comptes clients | 915.00 | | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 484.00 | 154 484.00 | | 154 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UX Autres créances clients | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VI Groupe et associés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 505.00 | 314 505.00 | | 314 505.00 |