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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 131.00 | 633 096.00 | 245 035.00 | 878 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 599.00 | 32 701.00 | 32 899.00 | 65 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 474.00 | 669 037.00 | 295 437.00 | 964 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BT Marchandises | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 859.00 | 915.00 | 31 944.00 | 32 859.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 121.00 | 916.00 | 91 206.00 | 92 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 594.00 | 669 952.00 | 386 642.00 | 1 056 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 181.00 | 110 626.00 | | 144 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 194.00 | 33 554.00 | | 34 194.00 |
DL TOTAL (I) | 189 375.00 | 155 181.00 | | 189 375.00 |
DP Provisions pour risques | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 678.00 | 35 958.00 | | 10 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 554.00 | 51 178.00 | | 87 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 040.00 | 103 826.00 | | 60 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 262.00 | 26 870.00 | | 18 262.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | 8 643.00 | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 633.00 | 226 476.00 | | 186 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 642.00 | 392 290.00 | | 386 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 633.00 | 215 798.00 | | 186 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 315.00 | -793.00 | 527 522.00 | 528 315.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 315.00 | -793.00 | 527 522.00 | 528 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | 4 375.00 | | 6 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 138.00 | 14 221.00 | | 15 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 072.00 | 18 596.00 | | 22 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | 1 233.00 | | 3 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 131.00 | 6 622.00 | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 975.00 | 7 855.00 | | 10 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 097.00 | 10 741.00 | | 11 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 698.00 | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 993.00 | 517 032.00 | | 554 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 799.00 | 483 478.00 | | 520 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 194.00 | 33 554.00 | | 34 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 364.00 | | 144 853.00 | 838 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 743.00 | 964 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 743.00 | 943 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 621.00 | | 144 853.00 | 817 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 189.00 | 115 541.00 | 11 423.00 | 551 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 949.00 | 115 540.00 | 11 423.00 | 547 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | 127.00 | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | 13 730.00 | 127.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 677.00 | 13 730.00 | 127.00 | 11 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 730.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UX Autres créances clients | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VI Groupe et associés | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VP Divers | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 633.00 | 186 633.00 | | 186 633.00 |