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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 301.00 | 973 283.00 | 288 018.00 | 1 261 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 479.00 | 53 950.00 | 33 529.00 | 87 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 483.00 | 1 028 433.00 | 339 050.00 | 1 367 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BT Marchandises | 82 870.00 | | 82 870.00 | 82 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 861.00 | 2 110.00 | 67 751.00 | 69 861.00 |
BZ Autres créances | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
CF Disponibilités | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 381.00 | 2 110.00 | 280 270.00 | 282 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 864.00 | 1 030 543.00 | 619 320.00 | 1 649 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 759.00 | 179 901.00 | | 185 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 630.00 | 5 858.00 | | -28 630.00 |
DL TOTAL (I) | 168 129.00 | 196 759.00 | | 168 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 796.00 | 56 176.00 | | 226 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 526.00 | 54 134.00 | | 28 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 108.00 | 154 484.00 | | 113 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 613.00 | 33 025.00 | | 61 613.00 |
EA Autres dettes | 21 148.00 | 16 686.00 | | 21 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 192.00 | 314 505.00 | | 451 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 320.00 | 521 898.00 | | 619 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 771.00 | 314 505.00 | | 310 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 959.00 | | 707 959.00 | 707 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 959.00 | | 707 959.00 | 707 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 714.00 | -1 817.00 | | 7 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 378.00 | 735 309.00 | | 734 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 008.00 | 729 451.00 | | 763 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 630.00 | 5 858.00 | | -28 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 150.00 | | 289 531.00 | 1 234 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 198.00 | 1 367 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | 18 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 158.00 | 1 348 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 407.00 | | 289 531.00 | 1 213 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 712.00 | 191 266.00 | 149 275.00 | 972 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 2 040.00 | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 472.00 | 191 266.00 | 147 235.00 | 969 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 1 195.00 | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 645.00 | 1 195.00 | | 14 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 279.00 | 1 195.00 | 10 634.00 | 25 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 10 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
UX Autres créances clients | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 796.00 | 86 375.00 | 140 421.00 | 226 796.00 |
VI Groupe et associés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 101.00 | 130 101.00 | | 130 101.00 |
VW T.V.A. | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 192.00 | 310 771.00 | 140 421.00 | 451 192.00 |