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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 35 554.00 | 4 446.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AN Terrains | 21 461.00 | 13 800.00 | 7 661.00 | 21 461.00 |
AP Constructions | 39 637.00 | 18 374.00 | 21 263.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 993.00 | 48 855.00 | 34 138.00 | 82 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 357.00 | 122 912.00 | 52 445.00 | 175 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 332.00 | 241 380.00 | 145 952.00 | 387 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BZ Autres créances | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CF Disponibilités | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 833.00 | | 121 833.00 | 121 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 165.00 | 241 380.00 | 267 785.00 | 509 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | -7 201.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471.00 | 7 387.00 | | -471.00 |
DL TOTAL (I) | 8 515.00 | 8 986.00 | | 8 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 438.00 | 3 663.00 | | 29 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 517.00 | 172 196.00 | | 145 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 315.00 | 104 719.00 | | 84 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 270.00 | 280 578.00 | | 259 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 785.00 | 289 564.00 | | 267 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 125.00 | 280 579.00 | | 237 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 089 489.00 | | 1 089 489.00 | 1 089 489.00 |
FG Production vendue services | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 991.00 | | 1 111 991.00 | 1 111 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 944.00 | |
GE Autres charges | | | 57 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 508.00 | 9 462.00 | | 10 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 543.00 | 18 149.00 | | 22 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 750.00 | 54 346.00 | | 55 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 279.00 | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 279.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 129.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 939.00 | 537.00 | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 667.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -388.00 | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 650.00 | 1 093 405.00 | | 1 125 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 121.00 | 1 086 018.00 | | 1 126 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471.00 | 7 387.00 | | -471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 231.00 | | 28 920.00 | 370 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 820.00 | 387 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 820.00 | 319 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 347.00 | | 28 920.00 | 302 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 318.00 | 30 944.00 | 8 881.00 | 219 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 994.00 | 4 444.00 | | 32 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 324.00 | 26 500.00 | 8 881.00 | 186 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 517.00 | 145 517.00 | | 145 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 403.00 | 7 257.00 | 22 145.00 | 29 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598.00 | | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VP Divers | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 225.00 | 87 225.00 | 26 000.00 | 113 225.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 270.00 | 237 125.00 | 22 145.00 | 259 270.00 |