| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 39 998.00 | 2.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AN Terrains | 21 461.00 | 16 122.00 | 5 339.00 | 21 461.00 |
AP Constructions | 39 637.00 | 21 652.00 | 17 985.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 739.00 | 52 887.00 | 29 852.00 | 82 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 674.00 | 138 187.00 | 38 487.00 | 176 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 395.00 | 270 729.00 | 117 666.00 | 388 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BZ Autres créances | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 592.00 | | 155 592.00 | 155 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 986.00 | 270 729.00 | 273 257.00 | 543 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -285.00 | 186.00 | | -285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867.00 | -471.00 | | -867.00 |
DL TOTAL (I) | 7 648.00 | 8 515.00 | | 7 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 172.00 | 29 438.00 | | 22 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 112.00 | 145 517.00 | | 135 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 393.00 | 84 315.00 | | 100 393.00 |
EA Autres dettes | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 609.00 | 259 270.00 | | 265 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 257.00 | 267 785.00 | | 273 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 890.00 | 237 125.00 | | 250 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 564.00 | | 1 018 564.00 | 1 018 564.00 |
FG Production vendue services | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 336.00 | | 1 038 336.00 | 1 038 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 379.00 | |
GE Autres charges | | | 52 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 077.00 | 10 508.00 | | 10 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 005.00 | 22 543.00 | | 24 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 222.00 | 55 750.00 | | 52 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 1 374.00 | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 1 374.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 11.00 | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 2 939.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 2 950.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -1 576.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 234.00 | 1 125 650.00 | | 1 061 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 101.00 | 1 126 121.00 | | 1 062 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867.00 | -471.00 | | -867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 332.00 | | 4 623.00 | 387 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 388 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 320 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 448.00 | | 4 623.00 | 319 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 382.00 | 32 379.00 | 3 029.00 | 241 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 438.00 | 4 444.00 | | 37 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 944.00 | 27 935.00 | 3 029.00 | 203 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 112.00 | 135 112.00 | | 135 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 145.00 | 7 426.00 | 14 719.00 | 22 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 291.00 | 152 291.00 | | 152 291.00 |
VW T.V.A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 609.00 | 250 890.00 | 14 719.00 | 265 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |