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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AN Terrains | 21 461.00 | 18 443.00 | 3 018.00 | 21 461.00 |
AP Constructions | 39 637.00 | 24 929.00 | 14 708.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 002.00 | 57 783.00 | 26 218.00 | 84 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 646.00 | 149 554.00 | 28 091.00 | 177 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 629.00 | 292 594.00 | 98 035.00 | 390 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
BZ Autres créances | 107 877.00 | | 107 877.00 | 107 877.00 |
CF Disponibilités | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 305.00 | | 179 305.00 | 179 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 934.00 | 292 594.00 | 277 340.00 | 569 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 152.00 | -285.00 | | -1 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72.00 | -867.00 | | -72.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577.00 | 7 648.00 | | 7 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 737.00 | 22 172.00 | | 14 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 857.00 | 135 112.00 | | 156 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 168.00 | 100 393.00 | | 98 168.00 |
EA Autres dettes | | 7 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 763.00 | 265 609.00 | | 269 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 340.00 | 273 257.00 | | 277 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 642.00 | 250 890.00 | | 262 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 073 505.00 | | 1 073 505.00 | 1 073 505.00 |
FG Production vendue services | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 724.00 | | 1 094 724.00 | 1 094 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 563.00 | |
GE Autres charges | | | 55 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 506.00 | 10 077.00 | | 9 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 610.00 | 24 005.00 | | 22 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 978.00 | 52 222.00 | | 54 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 2 744.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 2 744.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 2 645.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | 530.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 3 175.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | -431.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 705.00 | 1 061 234.00 | | 1 112 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 776.00 | 1 062 101.00 | | 1 112 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72.00 | -867.00 | | -72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 394.00 | | 14 170.00 | 388 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 936.00 | 390 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 936.00 | 322 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 510.00 | | 14 170.00 | 320 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 731.00 | 31 563.00 | 9 698.00 | 270 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 882.00 | 2.00 | | 41 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 849.00 | 31 561.00 | 9 698.00 | 228 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 857.00 | 156 857.00 | | 156 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 719.00 | 7 599.00 | 7 121.00 | 14 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 698.00 | 179 698.00 | | 179 698.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 763.00 | 262 642.00 | 7 121.00 | 269 763.00 |