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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AN Terrains | 21 461.00 | 19 187.00 | 2 273.00 | 21 461.00 |
AP Constructions | 39 637.00 | 27 777.00 | 11 860.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 302.00 | 58 581.00 | 24 720.00 | 83 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 974.00 | 143 670.00 | 29 305.00 | 172 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 257.00 | 291 099.00 | 94 159.00 | 385 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BZ Autres créances | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CF Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 962.00 | 291 099.00 | 192 863.00 | 483 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 223.00 | -1 152.00 | | -1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 691.00 | -72.00 | | -68 691.00 |
DL TOTAL (I) | -61 114.00 | 7 577.00 | | -61 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 420.00 | 14 737.00 | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 008.00 | 156 857.00 | | 155 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 550.00 | 98 168.00 | | 88 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 977.00 | 269 763.00 | | 253 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 863.00 | 277 340.00 | | 192 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 977.00 | 262 642.00 | | 253 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 781.00 | | 955 781.00 | 955 781.00 |
FG Production vendue services | 17 409.00 | 1.00 | 17 409.00 | 17 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 190.00 | 1.00 | 973 190.00 | 973 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 601.00 | |
GE Autres charges | | | 49 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 275.00 | 9 506.00 | | 10 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 280.00 | 22 610.00 | | 22 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 109.00 | 54 978.00 | | 49 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 46.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 46.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 479.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 2 239.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 2 718.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -2 672.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 501.00 | 1 112 705.00 | | 987 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 192.00 | 1 112 776.00 | | 1 056 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 691.00 | -72.00 | | -68 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 629.00 | | 12 005.00 | 390 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 377.00 | 385 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 377.00 | 317 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 745.00 | | 12 005.00 | 322 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 596.00 | 15 601.00 | 17 096.00 | 292 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 712.00 | 15 601.00 | 17 096.00 | 250 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 008.00 | 155 008.00 | | 155 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 268.00 | 104 268.00 | | 104 268.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 977.00 | 253 977.00 | | 253 977.00 |