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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AN Terrains | 21 461.00 | 19 886.00 | 1 575.00 | 21 461.00 |
AP Constructions | 39 637.00 | 30 618.00 | 9 019.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 862.00 | 61 488.00 | 22 373.00 | 83 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 054.00 | 151 192.00 | 23 862.00 | 175 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 897.00 | 305 068.00 | 82 829.00 | 387 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BZ Autres créances | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CF Disponibilités | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 884.00 | 305 068.00 | 163 816.00 | 468 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -69 914.00 | -1 223.00 | | -69 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 634.00 | -68 691.00 | | -29 634.00 |
DL TOTAL (I) | -90 748.00 | -61 114.00 | | -90 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 231.00 | 155 008.00 | | 148 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 333.00 | 88 550.00 | | 56 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 564.00 | 253 977.00 | | 254 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 816.00 | 192 863.00 | | 163 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 558.00 | | 731 558.00 | 731 558.00 |
FG Production vendue services | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 150.00 | | 745 150.00 | 745 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 969.00 | |
GE Autres charges | | | 37 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 477.00 | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 477.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 97.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 377.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | 100.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 383.00 | 987 501.00 | | 790 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 017.00 | 1 056 192.00 | | 820 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 634.00 | -68 691.00 | | -29 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 257.00 | | 2 640.00 | 385 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 374.00 | | 2 640.00 | 317 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 099.00 | 13 969.00 | | 291 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 215.00 | 13 969.00 | | 249 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 231.00 | 148 231.00 | | 148 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 389.00 | 58 389.00 | 26 000.00 | 84 389.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 564.00 | 254 564.00 | | 254 564.00 |