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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AN Terrains | 21 461.00 | 20 293.00 | 1 168.00 | 21 461.00 |
AP Constructions | 39 637.00 | 33 356.00 | 6 281.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 747.00 | 62 197.00 | 22 550.00 | 84 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 362.00 | 158 379.00 | 16 983.00 | 175 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 091.00 | 316 109.00 | 72 982.00 | 389 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BZ Autres créances | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CF Disponibilités | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 984.00 | 316 109.00 | 174 875.00 | 490 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -99 548.00 | -69 914.00 | | -99 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 448.00 | -29 634.00 | | -19 448.00 |
DL TOTAL (I) | -110 196.00 | -90 748.00 | | -110 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 295.00 | 148 231.00 | | 159 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 776.00 | 56 333.00 | | 70 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 071.00 | 254 564.00 | | 285 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 875.00 | 163 816.00 | | 174 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 756.00 | | 318 756.00 | 318 756.00 |
FG Production vendue services | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 996.00 | | 323 996.00 | 323 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 634.00 | |
GE Autres charges | | | 18 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 832.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 36 985.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 165.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 165.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 2 223.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 529.00 | 790 383.00 | | 451 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 977.00 | 820 017.00 | | 470 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 448.00 | -29 634.00 | | -19 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 897.00 | | 2 787.00 | 387 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 389 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 321 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 013.00 | | 2 787.00 | 320 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 068.00 | 12 634.00 | 1 593.00 | 305 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 184.00 | 12 634.00 | 1 593.00 | 263 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 295.00 | 159 295.00 | | 159 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 475.00 | 40 475.00 | 26 000.00 | 66 475.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 071.00 | 235 071.00 | 50 000.00 | 285 071.00 |