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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 721 650.00 | | 1 721 650.00 | 1 721 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 549.00 | 74 286.00 | 46 263.00 | 120 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 009.00 | 77 936.00 | 1 768 073.00 | 1 846 009.00 |
BT Marchandises | 157 822.00 | | 157 822.00 | 157 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 835.00 | | 557 835.00 | 557 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 843.00 | 77 936.00 | 2 325 907.00 | 2 403 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 696 509.00 | 536 375.00 | | 696 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 593.00 | 160 134.00 | | 147 593.00 |
DL TOTAL (I) | 888 102.00 | 740 509.00 | | 888 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 314.00 | 1 159 105.00 | | 1 046 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 842.00 | 215 624.00 | | 218 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | 124 102.00 | | 104 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 484.00 | 69 709.00 | | 68 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 805.00 | 1 568 540.00 | | 1 437 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 907.00 | 2 309 048.00 | | 2 325 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 617.00 | 520 586.00 | | 508 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 315.00 | | 1 694.00 | 1 844 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 650.00 | | | 1 721 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 505.00 | | 1 694.00 | 122 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 722.00 | 11 214.00 | | 66 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 722.00 | 11 214.00 | | 66 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 314.00 | 117 125.00 | 516 117.00 | 1 046 314.00 |
VI Groupe et associés | 218 842.00 | 218 842.00 | | 218 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 791.00 | | | 112 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 806.00 | 508 617.00 | 516 117.00 | 1 437 806.00 |