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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 721 650.00 | | 1 721 650.00 | 1 721 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 371.00 | 111 919.00 | 21 453.00 | 133 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 831.00 | 115 569.00 | 1 744 263.00 | 1 859 831.00 |
BT Marchandises | 176 728.00 | | 176 728.00 | 176 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
BZ Autres créances | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -7.00 | | | -7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 631.00 | 115 569.00 | 2 424 063.00 | 2 539 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 371.00 | 1 133 340.00 | | 1 265 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 640.00 | 132 031.00 | | 164 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 012.00 | 1 309 371.00 | | 1 474 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 614.00 | 683 336.00 | | 545 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 427.00 | 192 567.00 | | 193 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 393.00 | 167 435.00 | | 142 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 617.00 | 55 013.00 | | 68 617.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 051.00 | 1 098 501.00 | | 950 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 063.00 | 2 407 872.00 | | 2 424 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 744.00 | 551 782.00 | | 539 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 899.00 | | 5 932.00 | 1 853 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 650.00 | | | 1 721 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 589.00 | | 5 432.00 | 131 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 500.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 357.00 | 7 212.00 | | 108 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 357.00 | 7 212.00 | | 108 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 393.00 | 142 393.00 | | 142 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 614.00 | 135 307.00 | 410 307.00 | 545 614.00 |
VI Groupe et associés | 193 427.00 | 193 427.00 | | 193 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 723.00 | | | 137 723.00 |
VP Divers | 139 568.00 | 139 568.00 | | 139 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 109.00 | 199 949.00 | 160.00 | 200 109.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 051.00 | 539 744.00 | 410 307.00 | 950 051.00 |