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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 721 650.00 | | 1 721 650.00 | 1 721 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 371.00 | 120 202.00 | 13 170.00 | 133 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 881.00 | 123 852.00 | 1 736 030.00 | 1 859 881.00 |
BT Marchandises | 267 368.00 | | 267 368.00 | 267 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
BZ Autres créances | 163 106.00 | | 163 106.00 | 163 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 767.00 | | 788 767.00 | 788 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 648.00 | 123 852.00 | 2 524 797.00 | 2 648 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 012.00 | 1 265 371.00 | | 1 430 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 487.00 | 164 640.00 | | 225 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 498.00 | 1 474 012.00 | | 1 699 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 307.00 | 545 614.00 | | 410 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 015.00 | 193 427.00 | | 194 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 631.00 | 142 393.00 | | 135 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 288.00 | 68 617.00 | | 85 288.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 298.00 | 950 051.00 | | 825 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 797.00 | 2 424 063.00 | | 2 524 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 006.00 | 539 744.00 | | 553 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 831.00 | | 50.00 | 1 859 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 650.00 | | | 1 721 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 50.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 569.00 | 8 283.00 | | 115 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 569.00 | 8 283.00 | | 115 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 631.00 | 135 631.00 | | 135 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 307.00 | 138 014.00 | 272 293.00 | 410 307.00 |
VI Groupe et associés | 194 015.00 | 194 015.00 | | 194 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 307.00 | | | 135 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 110.00 | 158 110.00 | | 158 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 204.00 | 224 044.00 | 160.00 | 224 204.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 298.00 | 553 006.00 | 272 293.00 | 825 298.00 |