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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 721 650.00 | | 1 721 650.00 | 1 721 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 939.00 | 104 707.00 | 23 232.00 | 127 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 899.00 | 108 357.00 | 1 745 542.00 | 1 853 899.00 |
BT Marchandises | 142 633.00 | | 142 633.00 | 142 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
BZ Autres créances | 144 647.00 | | 144 647.00 | 144 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 330.00 | | 662 330.00 | 662 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 229.00 | 108 357.00 | 2 407 872.00 | 2 516 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 340.00 | 986 217.00 | | 1 133 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 031.00 | 147 123.00 | | 132 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 371.00 | 1 177 340.00 | | 1 309 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 336.00 | 808 237.00 | | 683 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 567.00 | 189 445.00 | | 192 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 435.00 | 139 414.00 | | 167 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 013.00 | 48 724.00 | | 55 013.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 202.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 501.00 | 1 186 026.00 | | 1 098 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 872.00 | 2 363 366.00 | | 2 407 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 782.00 | 502 688.00 | | 551 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 899.00 | | | 1 853 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 650.00 | | | 1 721 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 705.00 | 8 652.00 | | 99 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 705.00 | 8 652.00 | | 99 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 435.00 | 167 435.00 | | 167 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 337.00 | 136 617.00 | 546 720.00 | 683 337.00 |
VI Groupe et associés | 192 567.00 | 192 567.00 | | 192 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 225.00 | 192 225.00 | | 192 225.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 502.00 | 551 782.00 | 546 720.00 | 1 098 502.00 |