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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 721 650.00 | | 1 721 650.00 | 1 721 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 939.00 | 96 055.00 | 31 884.00 | 127 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 899.00 | 99 705.00 | 1 754 194.00 | 1 853 899.00 |
BT Marchandises | 138 424.00 | | 138 424.00 | 138 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
BZ Autres créances | 107 185.00 | | 107 185.00 | 107 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 171.00 | | 609 171.00 | 609 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 071.00 | 99 705.00 | 2 363 366.00 | 2 463 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 986 217.00 | 844 102.00 | | 986 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 123.00 | 142 115.00 | | 147 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 340.00 | 1 030 217.00 | | 1 177 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 237.00 | 929 188.00 | | 808 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 449.00 | 186 628.00 | | 189 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 414.00 | 116 167.00 | | 139 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 724.00 | 59 130.00 | | 48 724.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 026.00 | 1 291 113.00 | | 1 186 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 366.00 | 2 321 330.00 | | 2 363 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 689.00 | 482 874.00 | | 502 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 350.00 | | 549.00 | 1 853 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 650.00 | | | 1 721 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 040.00 | | 549.00 | 131 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 373.00 | 10 332.00 | | 89 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 373.00 | 10 332.00 | | 89 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 238.00 | 124 901.00 | 549 669.00 | 808 238.00 |
VI Groupe et associés | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VP Divers | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 116.00 | | | 94 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 264.00 | 153 264.00 | | 153 264.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 026.00 | 502 689.00 | 549 669.00 | 1 186 026.00 |